Outros
Transamérica Alocações - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Iq
CNPJ 08.254.141/0001-42 · FI · carteira de jan/2025
Transamérica Alocações - FIC FIM - Iq, CNPJ 08.254.141/0001-42: tem patrimônio de R$ 2,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ALFA TITÃ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (65,76%), ALFA KAPITALO KAPPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,88%), ALFA TOP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (5,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRANSAMÉRICA ALOCAÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - IQ
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 75 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Transamérica Alocações - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Iq investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ALFA TITÃ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (11.039.132/0001-43) (65,68%), Sem detalhamento: ALFA KAPITALO KAPPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.154.041/0001-60) (24,84%), Sem detalhamento: ALFA TOP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (19.154.010/0001-00) (5,12%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: ALFA TITÃ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (11.039.132/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo65,68%
ValorR$ 1,45m
Sem detalhamento: ALFA KAPITALO KAPPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.154.041/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo24,84%
ValorR$ 547,1k
Sem detalhamento: ALFA TOP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (19.154.010/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 112,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 14,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 12,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 8,15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 7,46k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 6,96k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,23k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,12k
BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,89k
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,83k
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,6k
DEB
ASAI14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,4k
DEB
CMGD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,38k
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,3k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,11k
DEB
LCAMB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,09k
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,02k
DEB
LORTB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,02k
BANCO FIDIS S A - venc. 2025-08-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 951,54
DEB
AEGPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 949,82
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 919,43
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alfa Titã FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo65,76%
ValorR$ 1,45m
Alfa Kapitalo Kappa FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,88%
ValorR$ 547,9k
Alfa Top Ações Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 113k
Alfa Sirius Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 51,9k
Safra Cash FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 42,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,01k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 236,42
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,21m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,01k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.014,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 02/04/2025 | +0,6% | +3,1% | -2,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,4% | +10,9% | -7,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,9% | +13,0% | -2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,0% | +12,4% | -2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Springs Total Return Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,05m | — | — |
| Itaú Optimus Titan Red Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,17m | +13,5% | +0,2 p.p. |
| Cn&s FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 2,19m | — | — |
| Safra Galileo Estratégia RF Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 2,19m | — | — |
| Transamérica Alocações - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Iq (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,2m | — | — |
| Roma II Amm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 2,22m | — | — |
| Fundo de Investimento Multimercado Mb I Prev Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,52m | — | — |
Perguntas sobre Transamérica Alocações - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Iq
Qual é o CNPJ do Transamérica Alocações - FIC FIM - Iq?
08.254.141/0001-42 (só os números: 08254141000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRANSAMÉRICA ALOCAÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - IQ, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Transamérica Alocações - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Iq investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ALFA TITÃ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (65,76%), ALFA KAPITALO KAPPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,88%), ALFA TOP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (5,13%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 2,21m sobre um patrimônio de R$ 2,2m.
Qual o patrimônio do Transamérica Alocações - Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Iq?
R$ 2.201.864,20 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.254.141/0001-42, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam