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Renda fixa

Caixa Mercúrio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.068.214/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Caixa Mercúrio FIF RF LP, CNPJ 30.068.214/0001-60: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,99b e 57 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 144 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,68%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (6,98%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,99b
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
144No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
57Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/02/2018
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,6%+10,5%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,0%+10,9%+0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,9%+12,4%+0,5 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,9%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 31,6k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,68%

    ValorR$ 606,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,98%

    ValorR$ 487,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,73%

    ValorR$ 470,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 365,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,15%

    ValorR$ 360,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 343,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 342,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 303,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 293,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 285,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 167,5m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 141,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 138m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 133,8m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 125,7m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 121,8m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 104,4m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 103,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 98,2m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 97m

Mostrar as outras 124 posições

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 69,8m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 68,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 65,2m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 58,1m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 52,2m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 50,8m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 44,1m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 43,9m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 43,2m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 40,5m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 39,8m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 37,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 36,8m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 32,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 32,2m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 31,7m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 29,1m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 28,3m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 28,3m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 27,5m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 24,8m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 24,3m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 22,1m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 22m

  • PARANA BCO S.A. - venc. 2026-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 22m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 21,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 21,4m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 21,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 20,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 19,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 19,8m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 18,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 17,9m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 17,8m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 17,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 17,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 16,8m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 15,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 15,1m

  • CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 14,7m

  • BANCO GMAC SA - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 14,6m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 14,5m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 14,5m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 14,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 14,4m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 14,4m

  • CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 14,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 13,8m

  • CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 13,7m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 13,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 13,5m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 13,5m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 13,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 13,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 12,5m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 12,3m

  • BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 12,1m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 11,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 11,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 11,6m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 10,8m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 10,7m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 10,7m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 10,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 10,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 10,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 10,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 10,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 9,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 8,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 8,83m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 8,75m

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 8,67m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 8,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 8,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 8,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 7,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,6m

  • BANCO XP S A - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,43m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,2m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,18m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 6,73m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 5,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 5,27m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2027-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,91m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,25m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,79m

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,78m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,78m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,67m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 3,67m

  • BANCO XP S A - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,26m

  • SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,16m

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,77m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,69m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,88m

  • BANCO XP S A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,39m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,21m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 575,4k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 365,1k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 329,9k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 311k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 125,6k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 72,3k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 31,1k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,4k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 500,50

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,99bno mês de ago/2026
Posições declaradas
144todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,99b99,31% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,34m-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.343.551,61 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Crédito Corporativo II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 6,87b+14,4%-0,1 p.p.
Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 6,98b+12,0%-2,5 p.p.
Caixa Mercúrio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 6,99b+14,5%+0,1 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Método - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 7,01b+14,5%0,0 p.p.
Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 7,05b+14,3%-0,2 p.p.
Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Vi FIF Incentivado Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,38b+7,7%-6,8 p.p.
Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 9,84b+14,5%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Mercúrio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Mercúrio FIF RF LP?

30.068.214/0001-60 (só os números: 30068214000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Mercúrio FIF RF LP?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Mercúrio FIF RF LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Mercúrio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,68%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (6,98%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,73%). O fundo declarou 144 posições no total, somando R$ 6,99b sobre um patrimônio de R$ 6,99b.

Qual o patrimônio do Caixa Mercúrio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?

R$ 6.987.104.999,21 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.068.214/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 144 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam