Caixa Mercúrio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.068.214/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Mercúrio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,99b distribuído em 144 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,68%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (6,98%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MERCÚRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,99bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 144todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,99b99,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,34m-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.343.551,61 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 606,7m | 8,68% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 487,7m | 6,98% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 470,3m | 6,73% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 365,2m | 5,22% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 360,3m | 5,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 343,3m | 4,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 342,1m | 4,89% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 303,4m | 4,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 293,7m | 4,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 285,7m | 4,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 167,5m | 2,39% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9m | 2,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 138m | 1,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 133,8m | 1,91% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7m | 1,79% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8m | 1,74% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4m | 1,49% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2m | 1,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,2m | 1,40% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 97m | 1,38% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,8m | 0,99% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2m | 0,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 65,2m | 0,93% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1m | 0,83% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2m | 0,74% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8m | 0,72% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1m | 0,63% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9m | 0,62% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2m | 0,61% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5m | 0,57% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8m | 0,56% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8m | 0,52% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2m | 0,46% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7m | 0,45% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1m | 0,41% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3m | 0,40% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3m | 0,40% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5m | 0,39% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8m | 0,35% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3m | 0,34% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 0,31% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 0,31% |
| PARANA BCO S.A. - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 0,31% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4m | 0,30% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8m | 0,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 0,28% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,25% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8m | 0,25% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 0,24% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,21% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,7m | 0,21% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 0,20% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,20% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,20% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,20% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,20% |
| CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,4m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 0,19% |
| CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,7m | 0,19% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,7m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,19% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,19% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 0,17% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,17% |
| BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,17% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,16% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,15% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,15% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,15% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,66m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,87m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,83m | 0,12% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,75m | 0,12% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67m | 0,12% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,31m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,27m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,2m | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 7,89m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,6m | 0,10% |
| BANCO XP S A - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,43m | 0,10% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,28m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2m | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18m | 0,10% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,73m | 0,09% |
| BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 0,07% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 0,07% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 0,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 4,25m | 0,06% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,05% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 0,05% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 0,05% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 0,05% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,67m | 0,05% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,04% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,04% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,03% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,02% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,21m | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 575,4k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 365,1k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 329,9k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 311k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,6k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,3k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 31,1k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,4k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 500,50 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 144 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam