Multimercado
Fundo Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.620.435/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fundo Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado CP, CNPJ 50.620.435/0001-07: rendeu +16,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 957,7m e 50 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (67,45%), FRANKLIN MULTIPREV IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (12,40%), MULTIPREV FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO CARTEIRA 3 MULTIPREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 957,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 122 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 50Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,2% | +10,5% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,5% | +14,3% | +3,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,0% | +10,9% | -5,9 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +11,2% | +7,3% | +3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 122 investimentos finais. Os maiores: FRANKLIN MULTIPREV IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (49.927.877/0001-11) (11,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,14%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FRANKLIN MULTIPREV IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (49.927.877/0001-11)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,96%
ValorR$ 112,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 91,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 86,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,86%
ValorR$ 83,5m
CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 79020 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 69,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 47,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 38,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 30,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 28,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 27,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 26,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 17m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 10,5m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 8,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 7,79m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 7,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 5,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 5,37m
DEB
TAEEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 5,37m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 4,86m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 4,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,38m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,37m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 122 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Multiprev II FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo67,45%
ValorR$ 646m
Franklin Multiprev Ibovespa Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 118,8m
Multiprev FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,55%
ValorR$ 101,1m
Western Asset Multiprev Global Equities FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 72,7m
Western Asset Sovereign IV Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 15,8m
208 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,39m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 957,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 957,8m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 83,7k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 83.730,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gdu Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 746,6m | +15,3% | +0,8 p.p. |
| Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 869,6m | +5,7% | -8,8 p.p. |
| Fundo Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 957,7m | +16,9% | +2,5 p.p. |
| Itaú Aurora Yield Plus FIF Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 973,8m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Absolute Vertex Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,03b | +7,9% | -6,5 p.p. |
| Bahia Am Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,04b | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Abs Total a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,09b | +4,0% | -10,5 p.p. |
Perguntas sobre Fundo Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fundo Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado CP?
50.620.435/0001-07 (só os números: 50620435000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO CARTEIRA 3 MULTIPREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fundo Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado CP?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fundo Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (67,45%), FRANKLIN MULTIPREV IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (12,40%), MULTIPREV FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,55%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 957,8m sobre um patrimônio de R$ 957,7m.
Qual o patrimônio do Fundo Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 957.675.800,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.620.435/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam