Outros
UBS Consenso Access Multimanager Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
CNPJ 21.024.107/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
UBS Consenso Access Multimanager Long Biased FIF CIC em Ações, CNPJ 21.024.107/0001-40: tem patrimônio de R$ 3,36m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: UBS CONSENSO MULTIMANAGER LONG BIASED FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,86%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,28%), VALORES A PAGAR (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS CONSENSO ACCESS MULTIMANAGER LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,36m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 129 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Consenso Access Multimanager Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 129 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43) (17,57%), VALORES A RECEBER (17,45%), SHARP LONG BIASED UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (52.270.461/0001-88) (17,14%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo17,57%
ValorR$ 1,06m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo17,45%
ValorR$ 1,05m
SHARP LONG BIASED UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (52.270.461/0001-88)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo17,14%
ValorR$ 1,04m
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,84%
ValorR$ 1,02m
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,99%
ValorR$ 543,4k
ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 525,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 86,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 45,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 44,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 44,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 39,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 37,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 37,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 33,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 31,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 30,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 29,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 23,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 21,8k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 18,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 18,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 16,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 16,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 13k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 12,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 129 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Consenso Multimanager Long Biased FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,86%
ValorR$ 3,36m
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 9,42k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 8,85k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,97k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,36mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,38m100,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,7k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.699,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 31/08/2026 | +3,5% | +9,3% | -5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,6% | +14,3% | +19,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,6% | +10,9% | -18,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,0% | +13,0% | +5,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,6% | +12,4% | -10,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,7% | +1,4% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| H&h Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Credito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 3,33m |
| BB Yac 14 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 3,33m |
| ACE Capital W Red FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,35m |
| UBS Consenso Access Multimanager Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 3,36m |
| Seven Investor Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado-crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 3,37m |
| Iron Wall Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,56m |
| Gap Absoluto Iq Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,19m |
Perguntas sobre UBS Consenso Access Multimanager Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Consenso Access Multimanager Long Biased FIF CIC em Ações?
21.024.107/0001-40 (só os números: 21024107000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS CONSENSO ACCESS MULTIMANAGER LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o UBS Consenso Access Multimanager Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são UBS CONSENSO MULTIMANAGER LONG BIASED FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,86%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,28%), VALORES A PAGAR (0,26%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,38m sobre um patrimônio de R$ 3,36m.
Qual o patrimônio do UBS Consenso Access Multimanager Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada?
R$ 3.362.478,33 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.024.107/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam