Investimento no exterior
Vesper Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 07.742.582/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vesper FIF - CI Multimercado, CNPJ 07.742.582/0001-20: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Carpa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (9,45%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (6,38%), TIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (5,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VESPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,4% | +11,6% | -9,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,0% | +14,3% | +11,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,3% | +10,9% | -13,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,4% | +12,4% | -20,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,7% | +1,4% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,3m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,58k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vesper Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.153 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,67%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (6,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (5,22%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 1,98m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 1,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 1,35m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,13m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 897,9k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 873,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 837,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 780,1k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 758,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 651,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 633,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 614,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 611,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 571,9k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 563,7k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 559,8k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 522,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 500,2k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 497,3k
LOPES BRASIL ON NM
LPSB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 482,6k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 480k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 479,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 471,1k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 461,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 3.153 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Falcon 2 Carpa FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 2,44m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 1,65m
Tizard Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 1,48m
Koi 13 Fc - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 1,43m
Kadima Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 1,41m
Moat Capital Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 1,38m
Portfolio RF Ativa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,27m
Oceana Equity Hedge FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 1,11m
Itaú Artax Endurance Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 1,02m
Itaú Solana Long And Short FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 1,01m
Genoa Capital Coast Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 925,3k
Kapitalo K10 K Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 925,3k
Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 885,1k
Fc de Fundo de Investimento Financeiro RF Ref DI Cred Priv Coral K
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 834,6k
Abs Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 731k
Sharp Long Biased K Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 693,3k
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 687,2k
Tucuruí 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 656,9k
Dahlia Macro Global K FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 638,1k
ACE Capital Action Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 630,1k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
Forpus Koi Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 620,8k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 461,9k
Artica Long Term Fundo de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 451,7k
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 440,6k
LOPES BRASIL ON NM
LPSB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 434,3k
Rps Long Bias Argentina D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 422,1k
Best Ideas Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 408,6k
Radar C 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 369,7k
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 187,6k
NEXPE ON
NEXP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 184,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 26,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,8m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,2k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.196,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| AZ Quest Azimut Allocation Balanced FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24,5m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| Kenya Mais Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24,7m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Erc Tesouro Americano Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,8m | -47,9% | -61,0 p.p. |
| Vesper Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 25,8m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Avinhão Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 26,1m | +2,6% | -11,5 p.p. |
| San Diego Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +4,0% | -10,1 p.p. |
| Mb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28m | +6,5% | -7,7 p.p. |
Perguntas sobre Vesper Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vesper FIF - CI Multimercado?
07.742.582/0001-20 (só os números: 07742582000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VESPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vesper FIF - CI Multimercado?
Carpa Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vesper FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vesper Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (9,45%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (6,38%), TIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (5,73%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 25,8m sobre um patrimônio de R$ 25,8m.
Qual o patrimônio do Vesper Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 25.813.205,73 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.742.582/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam