Investimento no exterior
Itaú Solana Long And Short FIF Cic em Ações Resp Limitada
CNPJ 55.299.896/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Solana Long And Short FIF CIC em Ações, CNPJ 55.299.896/0001-43: rendeu +21,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,2m e 30 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (99,95%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%), VALORES A PAGAR (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 180 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +21,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 30Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +21,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +15,0% | +11,6% | +3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,7% | +14,3% | +7,3 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +0,9% | +5,4% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Solana Long And Short FIF Cic em Ações Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 180 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (30,94%), 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0659 - venc. 2050-11-25 (13,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,56%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,94%
ValorR$ 7,18m
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0659 - venc. 2050-11-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,24%
ValorR$ 3,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 1,52m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 1,31m
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0659 - venc. 2050-10-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,14m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 981,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 900,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 849,5k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 825,3k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1807,7492 - venc. 2050-12-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 820,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1712,2196 - venc. 2050-11-07
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 749,9k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 501,1k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 480,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 477,3k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1911,7118 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 393,9k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 955,4935 - venc. 2050-12-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 372,2k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 368,2k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 359,6k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 348,3k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 423,4267 - venc. 2050-12-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 338,6k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 332,6k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 2409,1245 - venc. 2050-10-11
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 332,4k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 662,1848 - venc. 2050-12-09
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 296,8k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 291,7k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 74,1837 - venc. 2050-10-08
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 283,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 180 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Solana Long And Short Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,95%
ValorR$ 23,2m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 47,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 39,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,3m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 78,1k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 78.114,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Solana Long And Short FIF CIC em Ações
16 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fortal Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 6,84m neste fundo · carteira de mai/2026
- Vespa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 2,63m neste fundo · carteira de set/2026
- Voyager 1 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,44m neste fundo · carteira de mai/2026
- Santander Diversificação Master Iq Multimercado - Cic FIF Responsabilidade LimitadaR$ 1,58m neste fundo · carteira de set/2026
- Colmeia II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,43m neste fundo · carteira de mai/2026
- Spine Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 1,34m neste fundo · carteira de mai/2026
- Top 874 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,11m neste fundo · carteira de set/2026
- Vesper Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 1,01m neste fundo · carteira de mai/2026
- Vórtex Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 774,1k neste fundo · carteira de mai/2026
- Sistina 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 767,2k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 F Scala Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Allenfeld Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Rigel Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 23m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| G5 Nicti FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,1m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Itaú Solana Long And Short FIF Cic em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,2m | +21,7% | +7,6 p.p. |
| K3 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 23,7m | +0,2% | -13,9 p.p. |
| Deep I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,9m | +5,9% | -8,3 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Solana Long And Short FIF Cic em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Solana Long And Short FIF CIC em Ações?
55.299.896/0001-43 (só os números: 55299896000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Solana Long And Short FIF CIC em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Solana Long And Short FIF CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Solana Long And Short FIF Cic em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (99,95%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%), VALORES A PAGAR (0,16%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 23,3m sobre um patrimônio de R$ 23,2m.
Qual o patrimônio do Itaú Solana Long And Short FIF Cic em Ações Resp Limitada?
R$ 23.210.473,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.299.896/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam