Multimercado
Caixa Estratégico Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado Lp - Resp Limitada
CNPJ 03.737.200/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Estratégico FIC de Classe de FIF Multimercado Lp, CNPJ 03.737.200/0001-10: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,5m e 721 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (97,62%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,68%), VALORES A PAGAR (1,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 54 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 721Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/03/2006
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,3% | +11,6% | -4,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,3% | +10,9% | -9,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,6% | +12,4% | +1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,99m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Estratégico Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado Lp - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (62,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (28,02%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,84%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo62,11%
ValorR$ 19,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,02%
ValorR$ 8,82m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 2,79m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 910,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 404,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 174,5k
IBOVJ181 - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 169,5k
IBOVJ190 - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 148,2k
OPD DOL/XVFQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 137,2k
OPF ISP/ZVN0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 108,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 107,3k
FUT IND/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 97,1k
IBOVW185 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 95,7k
IBOVK197 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 78,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 67,3k
IBOVL197 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 64,9k
OPF ISP/ZVMX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 63,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 61,1k
OPD DOL/XVDC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 56,5k
OPD DOL/XV9S
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 56,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 54,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 53,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 50,8k
OPF ISP/ZVJB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 47,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 42,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master Estrategico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,62%
ValorR$ 30,7m
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 846,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 500,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 402,4k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,5m103,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1m-3,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.000.610,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Pcs III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,1m | — | — |
| Blue Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 31,2m | +10,5% | -3,6 p.p. |
| Itaú Private Brasil Petróleo 2 Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,5m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Caixa Estratégico Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 31,5m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Âmbar Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 33,1m | +31,5% | +17,3 p.p. |
| Tfo Prev Equity Icatu Qualificado FIF - Ci Mult Previdenciário Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,2m | +1,9% | -12,2 p.p. |
| Kr Mike Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 34,1m | +16,9% | +2,7 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Estratégico Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Estratégico FIC de Classe de FIF Multimercado Lp?
03.737.200/0001-10 (só os números: 03737200000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Estratégico FIC de Classe de FIF Multimercado Lp?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Estratégico FIC de Classe de FIF Multimercado Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Estratégico Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (97,62%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,68%), VALORES A PAGAR (1,58%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 32,5m sobre um patrimônio de R$ 31,5m.
Qual o patrimônio do Caixa Estratégico Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado Lp - Resp Limitada?
R$ 31.479.746,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.737.200/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam