Xcvi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.181.291/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Xcvi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,8m distribuído em 44 posições. As maiores: XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (16,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (11,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XCVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,8m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,6k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.554,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,07m | 16,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,39m | 11,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,67m | 8,67% |
| ITAU UNIBANCO S - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 7,76% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,46m | 4,74% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,1k | 3,04% |
| CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,1k | 3,01% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,2k | 2,75% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,8k | 2,72% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,8k | 2,25% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,2k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,9k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,3k | 2,03% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622k | 2,02% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,6k | 2,02% |
| XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 557,2k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,9k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,6k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,2k | 1,47% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 447k | 1,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 434,9k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,5k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,4k | 1,36% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,3k | 1,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 375,3k | 1,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 355,9k | 1,15% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,4k | 1,11% |
| XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 329,7k | 1,07% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328k | 1,06% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 1,00% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,2k | 0,84% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,9k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,1k | 0,68% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 163k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143k | 0,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,8k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,97k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam