Previdência
Sulamérica Crédito ESG XP Seg Prev FIF da Classe de Inv em Cotas RF Créd Priv Is Resp Limitada
CNPJ 61.038.314/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Sulamérica Crédito ESG XP Seg Prev FIF da Classe de Inv em Cotas RF CP Is, CNPJ 61.038.314/0001-78: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,18b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (0,19%), Valores a Receber (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA CRÉDITO ESG XP SEG PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRÉD PRIV IS RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,18b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 231 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Administrador
- Sul America Investimentos Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,2% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +7,3% | +7,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sulamérica Crédito ESG XP Seg Prev FIF da Classe de Inv em Cotas RF Créd Priv Is Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 231 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (7,39%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (5,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (5,20%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 309m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 217,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 217,6m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 217,4m
BRADESCO - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 119,6m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 107,5m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 85,2m
CAIXA - venc. 2027-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 77,6m
BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 71,8m
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.662.224/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 70,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 62,5m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 61,2m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 55,4m
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 55,1m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 54,6m
DEB
ECOV17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 52,8m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 50,2m
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 50,1m
DEB
TBSP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 49,9m
DEB
CHSF14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 49,2m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 44,4m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 43,3m
BRADESCO - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 42,9m
DEB
CMGDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 42,3m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 40,6m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 231 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sulamérica Fife Prev Crédito ESG FIF Renda Fixa Crédito Privado Is de Respónsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 4,18b
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 8,32m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,15m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,67m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,18bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,19b100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,6m-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.632.372,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Master Previdência Bolsa Americana Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,95b | +23,1% | +8,9 p.p. |
| Icatu Seg FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,08b | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Bradesco II - Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,12b | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Sulamérica Crédito ESG XP Seg Prev FIF da Classe de Inv em Cotas RF Créd Priv Is Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 4,18b | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Xii a FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,18b | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Janeiro Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,25b | +9,8% | -4,3 p.p. |
| Bradesco Pgbl F10 FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,29b | +12,7% | -1,5 p.p. |
Perguntas sobre Sulamérica Crédito ESG XP Seg Prev FIF da Classe de Inv em Cotas RF Créd Priv Is Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sulamérica Crédito ESG XP Seg Prev FIF da Classe de Inv em Cotas RF CP Is?
61.038.314/0001-78 (só os números: 61038314000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SULAMÉRICA CRÉDITO ESG XP SEG PREV FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRÉD PRIV IS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sulamérica Crédito ESG XP Seg Prev FIF da Classe de Inv em Cotas RF CP Is?
Sul América Gestão de Investimentos S.A., com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sulamérica Crédito ESG XP Seg Prev FIF da Classe de Inv em Cotas RF CP Is?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sulamérica Crédito ESG XP Seg Prev FIF da Classe de Inv em Cotas RF Créd Priv Is Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SULAMÉRICA FIFE PREV CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS DE RESPÓNSABILIDADE LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (0,19%), Valores a Receber (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,19b sobre um patrimônio de R$ 4,18b.
Qual o patrimônio do Sulamérica Crédito ESG XP Seg Prev FIF da Classe de Inv em Cotas RF Créd Priv Is Resp Limitada?
R$ 4.177.120.734,45 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.038.314/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam