Investimento no exterior
Santander Pb Evora II Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 49.946.129/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Evora II Multimercado CP - CIC FIF, CNPJ 49.946.129/0001-86: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: SANTANDER PB RICCHEZZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (48,73%), EMBAUBA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO (29,35%), CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB EVORA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 57 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/03/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,2% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,1% | +10,9% | -1,8 p.p. |
| 2023ano incompleto31/10/2023 a 29/12/2023 | +2,3% | +1,8% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 40k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Evora II Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeiro investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: EMBAUBA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO (54.837.929/0001-07) (29,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (9,98%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I (39.375.599/0001-83) (4,81%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EMBAUBA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO (54.837.929/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo29,43%
ValorR$ 4,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 1,48m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I (39.375.599/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 713,5k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 584,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 416k
DEB
CMGD18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 415,9k
TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 368,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 367,6k
DEB
ENGIB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 364,5k
PRIME AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 335k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 331,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 314,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 307,7k
PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 287,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 281,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 274,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 250,2k
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 238,9k
DEB
CEEBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 232,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 220,5k
CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 216,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 212k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 195,4k
DEB
TAEEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 188,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 170,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Pb Ricchezza Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,73%
ValorR$ 7,31m
Embauba Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitada Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,35%
ValorR$ 4,4m
Catalise Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,56%
ValorR$ 1,89m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 746,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 658,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,55k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,63k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,1k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.107,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pegasus 6 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 14,5m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Santander Pb Evora II Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Verdons Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15m | -39,2% | -53,3 p.p. |
| Vórtex Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,1m | +5,7% | -8,4 p.p. |
| Pebble Beach Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 15,2m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| Cosenza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +6,5% | -7,6 p.p. |
| Peg Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,8m | -72,2% | -86,3 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Evora II Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Evora II Multimercado CP - CIC FIF?
49.946.129/0001-86 (só os números: 49946129000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB EVORA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Evora II Multimercado CP - CIC FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Evora II Multimercado CP - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Evora II Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB RICCHEZZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (48,73%), EMBAUBA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO (29,35%), CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,56%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 15m sobre um patrimônio de R$ 15m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Evora II Multimercado Crédito Privado - Cic Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 15.003.969,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.946.129/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam