Investimento no exterior
Allegro Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 62.752.055/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Allegro Capital FIF em Ações, CNPJ 62.752.055/0001-05: rendeu -26,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,8m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,94%). R$ 18,4m (98,05% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALLEGRO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -26,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 9Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/09/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -26,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 40,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 35,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -39,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -31,0% | +11,6% | -42,6 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +7,4% | +3,6% | +3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Allegro Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: OCEANPACT ON NM (27,13%), SPXR11 (16,54%), TENDA ON NM (15,61%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,13%
ValorR$ 5,96m
SPXR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,54%
ValorR$ 3,64m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,61%
ValorR$ 3,43m
TERNIUM SA DRN
TXSA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo13,30%
ValorR$ 2,92m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,89%
ValorR$ 2,83m
OUROFINO S/A ON NM
OFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,58%
ValorR$ 2,55m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 2,19m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 2,09m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 2,07m
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,99%
ValorR$ 1,98m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EUCATEX PN N1
EUCA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 1,65m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 1,44m
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 1,2m
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 1,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 954,3k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 868,5k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 732,6k
WALM34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 730,2k
KLBN11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 666,8k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 659k
NASD11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 639k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 622,5k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 620,9k
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 587,4k
STOC34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 575,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 365,5k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 365,5k1,94% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 18,4m98,05% do patrimônio
Sobram R$ 18.403.514,57 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vento Sul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Lpcarteira de mai/2026 | R$ 18,4m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Begd Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 18,7m | -17,4% | -31,6 p.p. |
| Brain Future Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,7m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Allegro Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 18,8m | -26,2% | -40,4 p.p. |
| UBS Fannett Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,9m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| BB Multimercado Brl Allspring Climate Transition Is Ie FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,9m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Foc Rv 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 33,1m | — | — |
Perguntas sobre Allegro Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Allegro Capital FIF em Ações?
62.752.055/0001-05 (só os números: 62752055000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALLEGRO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Allegro Capital FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Allegro Capital FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Allegro Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,94%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 365,5k sobre um patrimônio de R$ 18,8m.
Qual o patrimônio do Allegro Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 18.768.964,57 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.752.055/0001-05, classe CLASSES - FIF.
O Allegro Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 18.403.514,57 — 98,05% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam