Investimento no exterior
Ll08 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.081.070/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ll08 FIF Multimercado, CNPJ 41.081.070/0001-07: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 326,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (95,69%), CLOUD9 CAPITAL CANOPY COINVESTIMENTO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,14%), VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LL08 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 326,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.199 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,6% | +11,6% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,6% | +10,9% | -10,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +579,8% | +13,0% | +566,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,1% | +12,4% | -22,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ll08 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.199 investimentos finais. Os maiores: HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (45.521.676/0001-69) (97,38%), ORIZON ON EB NM (0,70%), AGGIR VENTURES HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (39.977.049/0001-34) (0,64%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (45.521.676/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo97,38%
ValorR$ 301,1m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 2,17m
AGGIR VENTURES HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (39.977.049/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2m
VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GAMA COINVEST FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.453.358/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,62m
VERTERA C AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,07m
Sem detalhamento: FMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.924.427/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 958,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 191,3k
ORVR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 104,9k
CLOUD9 CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.103.963/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 93,9k
PFee CO a Recolher
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 62,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CRIXUS SPECIAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (46.282.024/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,4k
NEWGIANT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,9k
VERTERA HOLD AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,6k
Saldo Integ
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,91k
BTG PACTUAL SIGNAL IV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (63.105.918/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,98k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,46k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,52k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,75k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,74k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,66k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.199 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hawker Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,69%
ValorR$ 312,4m
Cloud9 Capital Canopy Coinvestimento Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 3,72m
Vega Special Opportunities I Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,85m
Hix Capital Spo V Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,26m
Fmi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,14m
Aggir Ventures Health I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,99m
Cloud9 Capital II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 868,5k
BTG Pactual Signal IV Private Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 118,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,9k
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,8k
Giant Armadillo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,1k
Crixus Special Return Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,41k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 326,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 326,5m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,8k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.811,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic RF Cred Privado Pilar - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 254,3m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Ll08 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 326,5m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Venetus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 327m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Iarec Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 335,3m | -6,8% | -21,0 p.p. |
| Tristar Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 349m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Perfin Novo Tempo III Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 356,3m | -1,1% | -15,3 p.p. |
| Beagle Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 361,2m | -31,2% | -45,2 p.p. |
Perguntas sobre Ll08 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Ll08 FIF Multimercado?
41.081.070/0001-07 (só os números: 41081070000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LL08 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ll08 FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ll08 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ll08 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (95,69%), CLOUD9 CAPITAL CANOPY COINVESTIMENTO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,14%), VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,87%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 326,5m sobre um patrimônio de R$ 326,5m.
Qual o patrimônio do Ll08 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 326.453.495,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.081.070/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam