Investimento no exterior
Lumina Feeder Offshore III Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.189.035/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lumina Feeder Offshore III Fim CP, CNPJ 65.189.035/0001-66: tem patrimônio de R$ 333,4m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lumina Capital Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: OWEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (61,18%), LCM OSÍRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18,24%), LCM BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LUMINA FEEDER OFFSHORE III FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 333,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 51 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lumina Capital Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 628,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lumina Feeder Offshore III Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: ORIZ JURI LSN IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.220.127/0001-97) (37,96%), ORIZ JURI LSN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.790.195/0001-29) (21,55%), LCM OSÍRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (66.127.332/0001-40) (17,79%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ORIZ JURI LSN IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.220.127/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo37,96%
ValorR$ 140,4m
ORIZ JURI LSN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.790.195/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo21,55%
ValorR$ 79,7m
LCM OSÍRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (66.127.332/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,79%
ValorR$ 65,8m
LCM BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (66.668.637/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,07%
ValorR$ 52m
LCM ODYSSEY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.097.457/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 24,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 602,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 602,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 548,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 456,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 450,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 430,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 398,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 345,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 298,6k
TX GESTAO PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 288,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 270,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 235,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 228,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 184k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 171k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 150,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 127,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 113,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 79,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Owen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo61,18%
ValorR$ 204m
Lcm Osíris Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,24%
ValorR$ 60,8m
Lcm Beta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,81%
ValorR$ 46,1m
Lcm Odyssey III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 21,6m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 882,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,42k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 333,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 333,4m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,7k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.662,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026 | +14,6% | +8,0% | +6,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tivio Genesis FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 317,4m | — | — |
| Vexty Crédito Global com Hedge FIF Multimercado Créd Priv Invest no Exter Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 329,4m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Lumina Feeder Offshore III Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 333,4m | — | — |
| Petbra Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 333,5m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| Hhh II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 335,9m | -12,6% | -26,6 p.p. |
| Sapucai Feeder Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 365,5m | +0,5% | -13,7 p.p. |
| 2663 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 499,4m | +10,3% | -3,9 p.p. |
Perguntas sobre Lumina Feeder Offshore III Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Lumina Feeder Offshore III Fim CP?
65.189.035/0001-66 (só os números: 65189035000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LUMINA FEEDER OFFSHORE III FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lumina Feeder Offshore III Fim CP?
Lumina Capital Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lumina Feeder Offshore III Fim CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lumina Feeder Offshore III Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OWEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (61,18%), LCM OSÍRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18,24%), LCM BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,81%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 333,4m sobre um patrimônio de R$ 333,4m.
Qual o patrimônio do Lumina Feeder Offshore III Fim Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 333.397.361,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.189.035/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam