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Investimento no exterior

Karaparu 95 Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 06.086.410/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Karaparu 95 FIM, CNPJ 06.086.410/0001-83: rendeu -2,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 610,5m e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Naman Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,66%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,86%), PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: KARAPARU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 610,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-2,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Naman Capital LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
15/12/2004

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,38retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-2,3%+11,6%-13,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-0,5%+14,3%-14,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+18,8%+10,9%+7,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+19,9%+13,0%+6,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+30,4%+12,4%+18,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,6%+1,4%-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 69,2m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 478,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Karaparu 95 Fundo de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 196 investimentos finais. Os maiores: PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03) (25,28%), PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.282.320/0001-42) (15,84%), LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06) (6,86%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo25,28%

    ValorR$ 151,2m

  • PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.282.320/0001-42)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo15,84%

    ValorR$ 94,7m

  • LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,86%

    ValorR$ 41m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo5,62%

    ValorR$ 33,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 24,9m

  • Ação ordinária

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 17,2m

    Ver a ficha de VALE3

  • ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 14,6m

  • Ação preferencial

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 13,8m

    Ver a ficha de ITUB4

  • BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.888.828/0001-78)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 12,5m

  • Ação preferencial

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 12,2m

    Ver a ficha de PETR4
Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LCM 1-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.280.261/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 10,9m

  • TEMAN PIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.339.353/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 10,7m

  • AGSOL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.557.459/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 10,6m

  • LFS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.365.344/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 9,9m

  • HEADLINE VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (52.028.844/0001-44)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 8,06m

  • Ação ordinária

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 7,25m

    Ver a ficha de AXIA3

  • Ação ordinária

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 6,99m

    Ver a ficha de PETR3

  • LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.648.365/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 6,86m

  • LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 6,55m

  • LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.154.023/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 6,15m

  • ELEVA EDUCAÇÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (23.742.365/0001-97)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 6,01m

  • Ação preferencial

    BBDC4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 5,99m

    Ver a ficha de BBDC4

  • BR PARTNERS OUTLET PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (16.854.510/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 5,49m

  • Ação preferencial

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 5,25m

    Ver a ficha de ITSA4

  • Ação ordinária

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 5,06m

    Ver a ficha de SBSP3

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 196 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo28,66%

    ValorR$ 175m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,86%

    ValorR$ 139,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,49%

    ValorR$ 94,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,05%

    ValorR$ 67,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 24,6m

  • Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 20,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 18,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bússola 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 11,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Teman Pier Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 10,7m

  • Agsol 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 10,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Lfs I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 9,81m

    Ver a carteira deste fundo

  • Headline Venture Capital 3 Feeder 2 Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 8,03m

  • Eleva Educação III Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 6,03m

  • Br Partners Outlet Premium Fundo de Investimento em Participaçoes Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 5,48m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 4,41m

  • Bridge One Technology III Fundo de Investimento em Participações - Mult Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 3,74m

    Ver a carteira deste fundo

  • Creb I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 3,2m

  • INDFV26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,41%

    Valor-R$ 2,56m

  • Eb Capital Ldm Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 2,54m

  • Rdpnm Share Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 2,28m

Mostrar as outras 4 posições

  • Vox Impact Investing II Fip Multiestratégia - Is Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 2,24m

  • Bridge One Tech I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,4m

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  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,9k

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,19

    Ver a carteira deste fundo

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 610,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 619,3m101,34% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,82m-1,44% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.815.367,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ultra Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 308,5m+15,7%+1,5 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro de Ações Pgbcarteira de mai/2026R$ 511,9m+7,0%-7,1 p.p.
Pantanal do Brasil Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026R$ 575,1m+15,0%+0,8 p.p.
Dhf Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 586,4m+26,2%+12,0 p.p.
Itaipava Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 605,1m-3,1%-17,3 p.p.
Karaparu 95 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 610,5m-2,3%-16,5 p.p.
Opus One II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 621m+17,6%+3,5 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Karaparu 95 Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Karaparu 95 FIM?

06.086.410/0001-83 (só os números: 06086410000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KARAPARU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Karaparu 95 FIM?

Naman Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Karaparu 95 FIM?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Karaparu 95 Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,66%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,86%), PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,49%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 619,3m sobre um patrimônio de R$ 610,5m.

Qual o patrimônio do Karaparu 95 Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 610.490.908,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.086.410/0001-83, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam