Investimento no exterior
Opus One II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 38.949.009/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Opus One II FIF Multimercado, CNPJ 38.949.009/0001-16: rendeu +17,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 621m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ABDALLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (71,00%), CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (22,56%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OPUS ONE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 621m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.257 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,0% | +11,6% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,4% | +14,3% | +8,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,1% | +10,9% | +4,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +42,9% | +13,0% | +29,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +36,9% | +12,4% | +24,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +14,6% | +1,4% | +13,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Opus One II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.257 investimentos finais. Os maiores: ABDALLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.116.217/0001-90) (65,17%), CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (54.591.932/0001-85) (27,35%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06) (6,31%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ABDALLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.116.217/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo65,17%
ValorR$ 349,2m
CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (54.591.932/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo27,35%
ValorR$ 146,6m
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 33,8m
VIRTUAL PEOPLE INFORMATICA S. A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 3,29m
ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.267.293/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 556k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 247,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 242,6k
G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.730.476/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 111,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 87k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,4k
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,4k
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,4k
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,3k
DEB
CEEBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,3k
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A - venc. 2030-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,9k
DEB
CEED12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,1k
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,9k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,4k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,29k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,07k
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,04k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.257 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Abdalla Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo71,00%
ValorR$ 440,9m
Clássico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,56%
ValorR$ 140,1m
BTG Pactual Infraco Feeder-r Co-investimento Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 33,7m
G5 Venture Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,32m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,65m
Er 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,12m
G5 Mobile III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 111,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,09k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 621mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 621m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,2k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.185,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Austin Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 466,6m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Classe Única de Cotas do Sydney Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Respocarteira de mai/2026 | R$ 470,3m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| Kapitalo Master IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 480,1m | -4,1% | -18,3 p.p. |
| Quiron Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 516,2m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Access Jpmorgan Global Research Enhanced Index Equity Classe de Investimento Ações Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 579,7m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 605,1m | +16,3% | +2,1 p.p. |
| Opus One II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 621m | +17,6% | +3,5 p.p. |
Perguntas sobre Opus One II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Opus One II FIF Multimercado?
38.949.009/0001-16 (só os números: 38949009000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OPUS ONE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Opus One II FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Opus One II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Opus One II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABDALLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (71,00%), CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (22,56%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,43%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 621m sobre um patrimônio de R$ 621m.
Qual o patrimônio do Opus One II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 620.953.835,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.949.009/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam