Ultra Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 58.459.343/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ultra Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 260,5m distribuído em 43 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (27,10%), DEB (13,98%), DEB (12,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 260,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 260,6m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 134,6k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 134.568,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 70,6m | 27,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4m | 13,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2m | 12,35% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 6,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 11,2m | 4,28% |
| SANTANDER BR - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 4,20% |
| DAYCOVAL - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,64m | 3,31% |
| SAFRABM - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,55m | 3,28% |
| DAYCOVAL - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,73m | 2,58% |
| DEUTSCHEBM - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79m | 2,22% |
| BR PARTNERS PARTICIP - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 2,06% |
| BRADESCO - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 1,79% |
| BRADESCO - venc. 2032-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 1,73% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 1,71% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 1,69% |
| BRADESCO - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 1,67% |
| SANTANDER BR - venc. 2029-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 1,39% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 1,02% |
| BRADESCO - venc. 2029-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,93% |
| SAFRABM - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,82% |
| DAYCOVAL - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,70% |
| BRADESCO - venc. 2032-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,66% |
| VOTORANTIMBM - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,46% |
| SAFRABM - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 834k | 0,32% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,5k | 0,30% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,6k | 0,24% |
| VOTORANTIMBM - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,6k | 0,23% |
| VOTORANTIMBM - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,7k | 0,23% |
| VOTORANTIMBM - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,6k | 0,21% |
| DAYCOVAL - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,7k | 0,19% |
| VOTORANTIMBM - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,2k | 0,16% |
| VOTORANTIMBM - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,2k | 0,15% |
| DAYCOVAL - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320k | 0,12% |
| DAYCOVAL - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,5k | 0,12% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,2k | 0,10% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,2k | 0,10% |
| VOTORANTIMBM - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,1k | 0,09% |
| DAYCOVAL - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,5k | 0,08% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,7k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 67,3k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,6k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,11k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam