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Multimercado

Eastman FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.730.745/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Eastman FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 15.730.745/0001-83: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 135,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (60,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (2,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EASTMAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 135,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
34No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,9%+14,3%-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,7%+10,9%-0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,1%+13,0%+0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,8%+12,4%+1,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo60,70%

    ValorR$ 82,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,51%

    ValorR$ 19,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 2,97m

  • BRADESCO - venc. 2026-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,38m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,37m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,32m

Mostrar as outras 14 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,31m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,21m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,14m

  • CITIBANK - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 493,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 310,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 300,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 300k

  • SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 126,7k

  • SCANIA BANCO - venc. 2028-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 126,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 135,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
34todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 135,6m99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 30k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 30.006,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Vivest Desenvolvimento Imob FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 133,1m+14,5%+0,3 p.p.
Eastman FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 135,6m+14,2%0,0 p.p.
Verde Am Multi Estrategia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 142,1m+6,6%-7,6 p.p.
Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 144,1m+0,1%-14,1 p.p.
Ibiuna Long Short Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 167,8m+0,3%-13,9 p.p.
Labris Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026R$ 212,7m——
Fam Estratégia FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 287,3m+5,0%-9,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Eastman FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Eastman FIF - CI Multimercado CP?

15.730.745/0001-83 (só os números: 15730745000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EASTMAN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Eastman FIF - CI Multimercado CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Eastman FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Eastman FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (60,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (2,19%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 135,6m sobre um patrimônio de R$ 135,6m.

Qual o patrimônio do Eastman FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 135.594.826,68 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.730.745/0001-83, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam