Ações e renda variável
BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.081.538/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobras, CNPJ 45.081.538/0001-06: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 754m e 24.032 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: AXIA ENERGIA ON NM (82,67%), AXIA ENERGIA PNC ATZ NM (12,70%), BANCO BRASIL CAIXA (3,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 754m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 24.032Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 32,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,6% | +11,6% | -16,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +102,1% | +14,3% | +87,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,9% | +10,9% | -27,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,0% | +13,0% | -12,0 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | -8,9% | +6,6% | -15,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo82,67%
ValorR$ 623,4m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,70%
ValorR$ 95,8m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 25,8m
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 17,5m
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 7,38m
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 625,3k
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 241,3k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 125,3k
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,6k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,8k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,26k
PROV.AUDIT 31/03/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,99k
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 207,03
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,53
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 754mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 770,8m102,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,8m-2,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.843.378,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rochedo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 735,9m | — | — |
| BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 754m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Ami Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 754,5m | +143,1% | +128,9 p.p. |
| Opportunity Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 775m | +51,1% | +36,9 p.p. |
| BB Ações Governança Is Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 795m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 844m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 866,8m | +7,9% | -6,3 p.p. |
Perguntas sobre BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobras?
45.081.538/0001-06 (só os números: 45081538000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobras?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobras?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AXIA ENERGIA ON NM (82,67%), AXIA ENERGIA PNC ATZ NM (12,70%), BANCO BRASIL CAIXA (3,41%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 770,8m sobre um patrimônio de R$ 754m.
Qual o patrimônio do BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada?
R$ 753.953.137,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.081.538/0001-06, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam