Ações e renda variável
UBS Allocation Verde Am Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.586.710/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Allocation Verde Am Ações FIC de FIF Ações, CNPJ 05.586.710/0001-69: rendeu +15,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,7m e 43 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CSHG VERDE AM AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,12%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ALLOCATION VERDE AM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 80 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 43Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
- Índice de referência
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,7% | +10,5% | -1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,7% | +14,3% | +23,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,6% | +10,9% | -27,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,0% | +13,0% | -4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,9% | +12,4% | -26,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -14,1% | +1,9% | -16,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 402,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Allocation Verde Am Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 80 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,86%), 3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 41762,393122 - venc. 2050-12-23 (9,80%), EQUATORIAL ON NM (8,91%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,86%
ValorR$ 2,96m
3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 41762,393122 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 1,83m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 1,66m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 1,41m
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 1,14m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 933,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 884,1k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 848,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 730k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 706,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 692k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 652,1k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 516,2k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 458,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 413,8k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 408,7k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 376,5k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 363,7k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 281,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 253,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 206,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 188,6k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 176,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 175,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 152k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 80 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSHG Verde Am Ações II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 19,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 25,2k
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 15,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,79k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,7m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,3k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.336,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Allocation Verde Am Ações FIC de FIF Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Top Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 149k neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sharp Long Biased S Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 19m | -3,9% | -18,4 p.p. |
| UBS Allocation Verde Am Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,7m | +15,6% | +1,1 p.p. |
| Itaú Ações Small Cap Index Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,1m | +3,7% | -10,7 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações Ibovespa Ativo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,7m | +22,9% | +8,4 p.p. |
| Vedelago Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 22m | +8,1% | -6,3 p.p. |
| Bradesco Ba Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +28,3% | +13,8 p.p. |
| Ti Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 51,4m | +27,6% | +13,1 p.p. |
Perguntas sobre UBS Allocation Verde Am Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Allocation Verde Am Ações FIC de FIF Ações?
05.586.710/0001-69 (só os números: 05586710000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ALLOCATION VERDE AM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Allocation Verde Am Ações FIC de FIF Ações?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Allocation Verde Am Ações FIC de FIF Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o UBS Allocation Verde Am Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CSHG VERDE AM AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,12%), UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,07%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 19,7m sobre um patrimônio de R$ 19,7m.
Qual o patrimônio do UBS Allocation Verde Am Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 19.657.249,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.586.710/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam