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XP Long Biased I Advisory FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.352.590/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
XP Long Biased I Advisory FIC de FIF Multimercado, CNPJ 36.352.590/0001-69: tem patrimônio de R$ 3,59m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: XP INVESTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,70%), Valores a Pagar (1,59%), Valores a Receber (0,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP LONG BIASED I ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,59m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 147 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,03m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Long Biased I Advisory FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (19,00%), Ação ordinária (11,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,97%). Retrato de fev/2026.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,00%
ValorR$ 682,2k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,37%
ValorR$ 408,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 358,1k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 357,2k
BOVX11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 303,5k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 283,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 275,8k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 237,7k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 232,2k
BZ INTERNATIONAL SPC
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 215,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 198,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 188,3k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 177,5k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 169,1k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 158,7k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 155,5k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 154,1k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 152,3k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 148k
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 145,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 142k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 137,4k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 131,1k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 130,4k
Ação preferencial
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 124,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Investor Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,70%
ValorR$ 3,51m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 57,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 13,7k
XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 12,5k
XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 12,5k
XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 12,5k
XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 12,5k
XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 12,5k
XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 12,5k
XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 12,5k
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 12,5k
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 12,5k
XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 12,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,59mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,7m103,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 114,7k-3,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 114.655,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 03/03/2026 | +2,4% | +2,3% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +48,8% | +14,3% | +34,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,3% | +10,9% | -32,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +32,9% | +13,0% | +19,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,1% | +12,4% | -18,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,9% | +1,4% | -7,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Lemon Asset Alocation Balanceado FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 3,57m |
| Valent Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,57m |
| Mgac Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 3,58m |
| XP Long Biased I Advisory FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,59m |
| Agave Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 3,59m |
| Pebay Opportunities I Fundo de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 3,6m |
| Whg RF Dinâmico a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,98m |
Perguntas sobre XP Long Biased I Advisory FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Long Biased I Advisory FIC de FIF Multimercado?
36.352.590/0001-69 (só os números: 36352590000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP LONG BIASED I ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o XP Long Biased I Advisory FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são XP INVESTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,70%), Valores a Pagar (1,59%), Valores a Receber (0,38%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 3,7m sobre um patrimônio de R$ 3,59m.
Qual o patrimônio do XP Long Biased I Advisory FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.588.751,32 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.352.590/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam