Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

One Avenue Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.105.994/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

One Avenue FIF Multimercado CP, CNPJ 49.105.994/0001-08: tem patrimônio de R$ 3,61m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (65,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (25,99%), JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ONE AVENUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,61m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
74 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 21,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o One Avenue Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 74 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (26,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01 (11,25%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,18%

    ValorR$ 944,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,62%

    ValorR$ 491,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,25%

    ValorR$ 405,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,08%

    ValorR$ 255,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,00%

    ValorR$ 216,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,34%

    ValorR$ 192,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 190,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,25%

    ValorR$ 189,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 181,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 52k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 49,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 48,1k

  • SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.292.336/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 37,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 35,4k

  • OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 32,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 28,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 26k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 24,6k

  • AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.406.636/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 23,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 22,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 22,6k

  • AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.167.853/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 20,1k

  • MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.125.894/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 19,4k

  • CARBO/ACX/271224/230449/44409096000111

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 18,7k

  • PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.023.881/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 13,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 74 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo65,82%

    ValorR$ 2,37m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,99%

    ValorR$ 937,9k

  • Jbfo Raiz III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,48%

    ValorR$ 197,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 95,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 9,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 7,69k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,61mno mês de jan/2025
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,62m100,40% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 15,4k-0,43% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 15.373,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 03/04/2025+2,7%+3,2%-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-42,3%+10,9%-53,1 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+10,1%+9,5%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Agave Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 3,59m
Pebay Opportunities I Fundo de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026R$ 3,6m
One Avenue Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 3,61m
Itaú Antares Multimercado Prs Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 3,61m
Santander Pb Nrgn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 3,61m
G5 Atlanta Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 3,61m
Whg RF Dinâmico a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 3,98m

Perguntas sobre One Avenue Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do One Avenue FIF Multimercado CP?

49.105.994/0001-08 (só os números: 49105994000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ONE AVENUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o One Avenue Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (65,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (25,99%), JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,48%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 3,62m sobre um patrimônio de R$ 3,61m.

Qual o patrimônio do One Avenue Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 3.607.391,21 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.105.994/0001-08, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam