Investimento no exterior
Dezembro Rv Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 05.201.532/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Dezembro Rv FIM, CNPJ 05.201.532/0001-00: rendeu +6,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 114m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,70%), HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,64%), EQUATORIAL ON ATZ NM (6,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DEZEMBRO RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 114m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/07/2002
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,7% | +10,5% | -6,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,5% | +14,3% | +2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,4% | +10,9% | -2,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,3% | +13,0% | +7,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,5% | +12,4% | -13,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,9% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dezembro Rv Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7.322 investimentos finais. Os maiores: HASH 11 ETF CLASSE E (6,57%), Ação preferencial (6,00%), VALE ON N1 (5,91%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 8,02m
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 7,33m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 7,22m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 7,04m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 5,03m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 4,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 4,88m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 4,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 4,5m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 4,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 4,39m
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 4,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 4,2m
Ação ordinária
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 4,16m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 3,63m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 3,07m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 3,02m
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 2,8m
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 2,69m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,32m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,3m
Ação ordinária
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,23m
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,76m
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.844.283/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,55m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 7.322 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Mm Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 9,92m
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 8,71m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 7,45m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 6,34m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 5,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 4,98m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 4,95m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 4,59m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 4,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 4,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 4,05m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 3,77m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 3,72m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 3,42m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 3,41m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 2,89m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 2,88m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 2,81m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 2,61m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,38m
Mostrar as outras 27 posiçõesMostrar menos
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,15m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,98m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,96m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,92m
Brasil R Ventures Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,54m
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,33m
Ps Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,04m
Hix Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,02m
Vic Spectra Abc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 997,6k
Tb P Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 959,9k
Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 804,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 764,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 725,9k
Js Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 498,1k
Pátria Logística Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 492,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 452,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 382,1k
Vic Quadra Ml II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 378,6k
Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 340,4k
Bluemacaw Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 264,2k
Cg P.r.e. III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 250,8k
Vic Gas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 230,8k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 126,5k
Blp Pcj Vii-fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 97,6k
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 52,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,6k
Tellus Rio Bravo Renda Logística Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,33
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 114mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 47todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 114m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.293,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hyde Park Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 103,3m | +9,6% | -4,8 p.p. |
| St James Park Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 109m | +12,0% | -2,4 p.p. |
| Lmpar Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 110,6m | +15,9% | +1,4 p.p. |
| Universal I Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,5m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Rising Moon II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,6m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Dezembro Rv Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 114m | +6,7% | -7,7 p.p. |
| Peg Infraco Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 114,1m | -0,7% | -15,2 p.p. |
Perguntas sobre Dezembro Rv Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Dezembro Rv FIM?
05.201.532/0001-00 (só os números: 05201532000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DEZEMBRO RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dezembro Rv FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dezembro Rv FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dezembro Rv Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,70%), HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,64%), EQUATORIAL ON ATZ NM (6,53%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 114m sobre um patrimônio de R$ 114m.
Qual o patrimônio do Dezembro Rv Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 113.962.950,26 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.201.532/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam