Fundos imobiliários (FII)
BLMG11 · Bluemacaw Logística Fundo Investimento
CNPJ 34.081.637/0001-71 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como BLMG11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Vórtx Dtvm LTDA
BLMG11 · Bluemacaw Logística Fundo Investimento, CNPJ 34.081.637/0001-71: dividend yield de 0,86% em set/2026, valor patrimonial de R$ 45,34 por cota e 12.118 cotistas; patrimônio de R$ 213,5m. Fundo fechado, gerido por Bluemacaw Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (35,58%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (29,45%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (17,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVESTIMENTO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 213,5m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 12.118Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bluemacaw Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de BLMG11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,86% | R$ 45,34 | 12.118 |
| ago/2026 | 0,85% | R$ 45,59 | 12.297 |
| jul/2026 | 0,85% | R$ 45,69 | 12.455 |
| jun/2026 | 0,84% | R$ 46,04 | 12.755 |
| mai/2026 | 0,83% | R$ 46,64 | 13.043 |
| abr/2026 | 0,85% | R$ 47,09 | 13.225 |
| mar/2026 | 0,84% | R$ 47,23 | 13.335 |
| fev/2026 | 0,85% | R$ 47,40 | 13.385 |
| jan/2026 | 0,89% | R$ 46,84 | 13.295 |
| dez/2025 | 0,79% | R$ 46,76 | 13.051 |
| nov/2025 | 0,71% | R$ 50,34 | 12.841 |
| out/2025 | 0,50% | R$ 50,49 | 12.869 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 790,8k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo35,58%
ValorR$ 76m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo29,45%
ValorR$ 62,9m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo17,83%
ValorR$ 38,1m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo17,03%
ValorR$ 36,4m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 533,4k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,19%
Valor-R$ 423,8k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 374,7k
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 239,9k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 127,1k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 68,1k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,33k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 213,5mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 213,5m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bluemacaw Logística Fundo Investimento
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Jardim Europa FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 339,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Dezembro Rv Fundo de Investimento MultimercadoR$ 264,2k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Patria Prime FIIcarteira de jul/2026 | R$ 207,9m |
| Tordesilhas Ei FIIcarteira de jul/2026 | R$ 212,6m |
| Propp I Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 212,8m |
| Cld Guarulhos - Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 213,1m |
| Bluemacaw Logística Fundo Investimento (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 213,5m |
| Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agenciascarteira de jul/2026 | R$ 216,3m |
| Lago da Pedra - Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 226m |
Perguntas sobre BLMG11
BLMG11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de BLMG11 foi de 0,86% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,81% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de BLMG11?
R$ 45,34 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o BLMG11?
12.118 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do BLMG11?
34.081.637/0001-71, o do fundo negociado na B3 como BLMG11.
Qual é o segmento do BLMG11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o BLMG11?
Vórtx Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Bluemacaw Logística Fundo Investimento?
Bluemacaw Gestora de Recursos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bluemacaw Logística Fundo Investimento investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (35,58%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (29,45%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (17,83%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 213,5m sobre um patrimônio de R$ 213,5m.
Qual o patrimônio do Bluemacaw Logística Fundo Investimento?
R$ 213.489.177,11 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.081.637/0001-71, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam