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Shivaya 2 FIF em Ações - Resp Limitada
CNPJ 54.172.998/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Shivaya 2 FIF em Ações, CNPJ 54.172.998/0001-30: tem patrimônio de R$ 6,99m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (71,79%), VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,37%), ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (8,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHIVAYA 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,99m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 769 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,06m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Shivaya 2 FIF em Ações - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 769 investimentos finais. Os maiores: BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11 (40,31%), CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71) (13,00%), VALORES A PAGAR (7,56%). Retrato de jan/2025.
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo40,31%
ValorR$ 2,82m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,00%
ValorR$ 909k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 528,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 505,8k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 246,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 223,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 177,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 172,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 129,7k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 100k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 96,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 95,6k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 83,7k
Ação ordinária
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 75,9k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 72,8k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 68,8k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 66k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 64,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 62,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 59,5k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 58,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 57,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 54k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 51,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 51,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 769 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo71,79%
ValorR$ 5,02m
Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,37%
ValorR$ 935,3k
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 618,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 206,6k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 150,4k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 64,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 12,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,33k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,99mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,02m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,3k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.291,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/08/2025 | +12,1% | +8,5% | +3,6 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | -6,2% | +8,0% | -14,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Santa Lucia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,98m |
| Santander Pb Blessed Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,98m |
| Shivaya 2 FIF em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 6,99m |
| Voga Wl All Weather Previdência Fi Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,01m |
| Treviso Fundo de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 7,02m |
| Godthul FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,59m |
| Acesso Tork Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 14,2m |
Perguntas sobre Shivaya 2 FIF em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Shivaya 2 FIF em Ações?
54.172.998/0001-30 (só os números: 54172998000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHIVAYA 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Shivaya 2 FIF em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (71,79%), VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,37%), ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (8,84%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 7,02m sobre um patrimônio de R$ 6,99m.
Qual o patrimônio do Shivaya 2 FIF em Ações - Resp Limitada?
R$ 6.991.966,44 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.172.998/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam