Metlife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.155.921/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Metlife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 845,5m distribuído em 106 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (15,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 845,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 106todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 845,5m99,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,8k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.787,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 132,6m | 15,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 124,6m | 14,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 124,4m | 14,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 72m | 8,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 58,8m | 6,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 40m | 4,73% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,3m | 1,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,88m | 1,16% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,81m | 0,92% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 7,79m | 0,92% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,81m | 0,80% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,74m | 0,79% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,67m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,45m | 0,76% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35m | 0,75% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,24m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,82m | 0,68% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88m | 0,57% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 0,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,37m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,50% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,49% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,47% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 0,47% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,46% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,46% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,46% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 0,46% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,42% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,40% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,38% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,37% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,36% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,33% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,32% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,32% |
| CREDITO UNIVERSITARIO I SEN 36 | Aplicações em outros fundos | R$ 2,67m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,27% |
| BCO RODOBENS SA - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,24% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,94m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,22% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,21% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,71m | 0,20% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,68m | 0,19% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,17% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 0,16% |
| VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XII | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,12% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,12% |
| 201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 904,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,2k | 0,08% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,2k | 0,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 275,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267k | 0,03% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,5k | 0,02% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2028-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,3k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,8k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,7k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,1k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 252,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam