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Previdência

Galápagos Oaks Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 46.415.232/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Galápagos Oaks Icatu Qualificado Previdência FIM, CNPJ 46.415.232/0001-01: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Galapagos Multi Family Office LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (21,57%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (16,23%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (10,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GALÁPAGOS OAKS ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 19,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
265 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Galapagos Multi Family Office LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,1%+11,6%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,7%+14,3%-0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,8%+10,9%-6,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,1%+13,0%-2,0 p.p.
2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022+3,0%+3,2%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 274k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Galápagos Oaks Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 265 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (21,55%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (10,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,92%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,55%

    ValorR$ 4,13m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,62%

    ValorR$ 2,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,92%

    ValorR$ 1,33m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,41%

    ValorR$ 1,23m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,58%

    ValorR$ 1,07m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 809,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 722,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 717,2k

  • BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG - venc. 2027-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 612,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 569,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • WELLGROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.927.592/0001-86)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 521,6k

  • GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.113.571/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 505,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 502,5k

  • GALAPAGOS ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.849.932/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 494,8k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 388,1k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 366,4k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 327k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 275,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 269,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 249,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 242,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 238,8k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 220,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 147,7k

  • GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 114,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 265 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,57%

    ValorR$ 4,27m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,23%

    ValorR$ 3,22m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,61%

    ValorR$ 2,1m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 1,11m

  • Galapagos Sea Lion Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios High Grade Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,44%

    ValorR$ 879,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Arcesp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 799,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 725,3k

  • Wellgrow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 689k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 658,4k

  • BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG - venc. 2027-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 641,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 636,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 634,4k

  • AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 559,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 480,4k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 401,8k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 379,9k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 314,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Multiestratégia I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 27,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 12,1k

Mostrar as outras 1 posição

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 10,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 19,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 19,8m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20,9k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.943,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasilprev Estratégia 2045 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,4m+9,5%-4,7 p.p.
Icatu Verde Master Prev 60 Qualificado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,6m+11,4%-2,8 p.p.
Santander Prev Icatu Master Lark Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,6m+15,4%+1,2 p.p.
Safra Prev Ziii FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,6m+13,2%-1,0 p.p.
Galápagos Oaks Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 19,8m+13,5%-0,7 p.p.
Bradesco Oceana Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,6m+7,3%-6,9 p.p.
Neo Multiestratégia Itaú Prev FIF Cic Multimercado Fie 1 Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 26,1m+5,6%-8,6 p.p.

Perguntas sobre Galápagos Oaks Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Galápagos Oaks Icatu Qualificado Previdência FIM?

46.415.232/0001-01 (só os números: 46415232000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GALÁPAGOS OAKS ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Galápagos Oaks Icatu Qualificado Previdência FIM?

Galapagos Multi Family Office LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Galápagos Oaks Icatu Qualificado Previdência FIM?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Galápagos Oaks Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (21,57%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (16,23%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (10,61%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 19,8m sobre um patrimônio de R$ 19,8m.

Qual o patrimônio do Galápagos Oaks Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 19.803.596,38 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.415.232/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam