Ações e renda variável
Warm Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 04.068.453/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Warm FIF em Acoes, CNPJ 04.068.453/0001-00: rendeu -11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Una Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: ABC BRASIL PN N2 (9,19%), HYPERA ON NM (8,02%), 3TENTOS ON NM (6,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WARM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 52No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Una Capital LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -16,1% | +11,6% | -27,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,6% | +14,3% | +10,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,9% | +10,9% | -24,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,3% | +13,0% | +5,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,5% | +12,4% | -17,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,0% | +1,4% | +5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 3,68m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 3,21m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 2,72m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 2,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 2,36m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 2,21m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 1,92m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 1,75m
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,66m
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 1,53m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 1,49m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 1,47m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 1,32m
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,28m
MPM ON
ESPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 1,22m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 910,6k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 867,7k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 841,9k
AFYA LTD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 777,6k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 733,3k
Mostrar as outras 32 posiçõesMostrar menos
FEDERATED HERMES SHORT-TERM DAILY U.S. DOLLAR FUND
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 610,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 584,6k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 517,7k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 449k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 443,4k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 362,6k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 270,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 257,9k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 252,6k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB10 / BRABCBR20PR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 248,9k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 176,1k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 173,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 172,9k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 169,3k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 127,6k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 103,3k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 88,9k
RANDON PART ON N1
RAPT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 76,5k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 69,9k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 63,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 60k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 41,3k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 37,6k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / HYPE1 / BRHYPED02OR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 37,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 34,5k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 33,8k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23,4k
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,22k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 886,66
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,00
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,20
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / BMGB2 / BRBMGBD02PR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,12
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 52todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,1m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 120k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 120.023,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Nord Select Lt Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 18,5m | -17,7% | -31,9 p.p. |
| Ghia Alocação Renda Variável Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,5m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Warm Fundo de Investimento Financeiro em Acoes (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 40m | -11,8% | -26,0 p.p. |
| BB Top Ações US Biotech FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,2m | +46,5% | +32,3 p.p. |
| Squadra Long Biased Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Fundos de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,8m | -14,9% | -29,1 p.p. |
| Brasil Capital Stb FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,4m | -11,4% | -25,5 p.p. |
| Brasil Capital Master 30 II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 54,3m | -10,7% | -24,9 p.p. |
Perguntas sobre Warm Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Qual é o CNPJ do Warm FIF em Acoes?
04.068.453/0001-00 (só os números: 04068453000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WARM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Warm FIF em Acoes?
Una Capital LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Warm FIF em Acoes?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Warm Fundo de Investimento Financeiro em Acoes investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ABC BRASIL PN N2 (9,19%), HYPERA ON NM (8,02%), 3TENTOS ON NM (6,78%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 40,1m sobre um patrimônio de R$ 40m.
Qual o patrimônio do Warm Fundo de Investimento Financeiro em Acoes?
R$ 40.002.719,47 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.068.453/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam