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Oceana Valor Xii FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.761.736/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Oceana Valor Xii FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações, CNPJ 43.761.736/0001-95: tem patrimônio de R$ 68,6m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,12%), Valores a Pagar (0,17%), Disponibilidade (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANA VALOR XII FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 68,6m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 52 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,27m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oceana Valor Xii FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (12,65%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,84%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,92%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,65%
ValorR$ 9,36m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 6,54m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 5,86m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 5,59m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 4,35m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 3,93m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 3,33m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 3,07m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 3,02m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 2,74m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 2,67m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 2,22m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,92m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,79m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,65m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,64m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,51m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,32m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,32m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,29m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,14m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,04m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,03m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,02m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 786k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oceana Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,12%
ValorR$ 68,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 119,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,73k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,6mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 68,8m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 238,3k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 238.330,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 01/07/2026 | +7,2% | +6,9% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,8% | +14,3% | +18,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,1% | +10,9% | -25,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +12,6% | +5,0% | +7,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Miraguaia 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 68,2m |
| Ncrp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 68,4m |
| Oceana Valor Xii FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 68,6m |
| Private 24 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 68,7m |
| Kadima Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 69,2m |
| Kadima Imab Institucional Fi em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 69,5m |
| Ap Ls II Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 70,1m |
Perguntas sobre Oceana Valor Xii FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Oceana Valor Xii FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações?
43.761.736/0001-95 (só os números: 43761736000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCEANA VALOR XII FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Oceana Valor Xii FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,12%), Valores a Pagar (0,17%), Disponibilidade (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 68,8m sobre um patrimônio de R$ 68,6m.
Qual o patrimônio do Oceana Valor Xii FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 68.608.151,31 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.761.736/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam