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Kadima Imab Institucional Fi em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 64.479.602/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Kadima Imab Institucional FI em Cotas de FIF RF LP, CNPJ 64.479.602/0001-56: tem patrimônio de R$ 69,5m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: KAD IMAB MASTER FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,99%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,10%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: KADIMA IMAB INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 69,5m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
36 investimentos3 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 132,1k
  • Diferença sem detalhamento-R$ 41,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Kadima Imab Institucional Fi em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (44,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (37,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (6,80%). Retrato de jun/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo44,50%

    ValorR$ 30,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo37,99%

    ValorR$ 26,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,80%

    ValorR$ 4,73m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 1,72m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 1,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,04m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 697,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 646k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 537,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 532,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 387,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 155,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 137,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 118,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 105k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 100,7k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 26,6k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,39k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,2k

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 350,66

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 364,73

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 365,89

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 365,93

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 365,95

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Kad Imab Master Fi Financeiro em Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,99%

    ValorR$ 68,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 70,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 70,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 70,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 70,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 70,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 70,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 70,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 70,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 70,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 70,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,58k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,58k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 69,5mno mês de jun/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 69,5m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 31,1k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 31.081,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto27/02/2026 a 13/07/2026+0,2%+5,1%-4,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Oceana Valor Xii FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 68,6m
Private 24 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 68,7m
Kadima Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 69,2m
Kadima Imab Institucional Fi em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 69,5m
Gávea Macro Fife Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 69,5m
Ouro Fino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 69,6m
Gal Café 2 FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 69,6m

Perguntas sobre Kadima Imab Institucional Fi em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Kadima Imab Institucional FI em Cotas de FIF RF LP?

64.479.602/0001-56 (só os números: 64479602000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KADIMA IMAB INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Kadima Imab Institucional Fi em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são KAD IMAB MASTER FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,99%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,10%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,10%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 69,5m sobre um patrimônio de R$ 69,5m.

Qual o patrimônio do Kadima Imab Institucional Fi em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?

R$ 69.508.747,51 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.479.602/0001-56, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam