Nashira Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 03.618.274/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Nashira Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 537,1m distribuído em 40 posições. As maiores: ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (28,08%), ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (17,41%). R$ 25,5m (4,74% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 537,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 511,6m95,08% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 25,5m4,74% do patrimônio
Sobram R$ 25.472.832,44 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 150,9m | 28,08% |
| ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 107m | 19,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 93,6m | 17,41% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 54,1m | 10,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 47,1m | 8,76% |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 40,8m | 7,59% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,78m | 0,33% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,27% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,23% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,21% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,20% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 990k | 0,18% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,1k | 0,12% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,4k | 0,11% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,8k | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 546,7k | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 523,4k | 0,09% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,8k | 0,08% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,4k | 0,07% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328k | 0,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 326,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,5k | 0,04% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,5k | 0,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 175,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175k | 0,03% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,1k | 0,03% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,2k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,5k | 0,01% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 35,7k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,8k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam