Zaniah Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.941.929/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Zaniah Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 497,8m distribuído em 110 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (5,39%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-26 (3,44%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-25 (3,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZANIAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 497,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 110todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 498m99,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 140,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 140.319,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 26,9m | 5,39% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 3,44% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 3,28% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 2,49% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 2,27% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 2,21% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 2,21% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96m | 1,99% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,19m | 1,84% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,94m | 1,79% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,86m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,8m | 1,76% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,32m | 1,67% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,3m | 1,66% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,01m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,7m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55m | 1,51% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09m | 1,42% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96m | 1,39% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,6m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,57m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51m | 1,30% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27m | 1,25% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19m | 1,24% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14m | 1,23% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,93m | 1,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68m | 1,14% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 1,08% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35m | 1,07% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 1,06% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 0,99% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 0,98% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 0,98% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 0,91% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,91% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 0,86% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,82% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 0,81% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 0,78% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 0,76% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,76% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 3,79m | 0,76% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 0,74% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,74% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,73% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,54m | 0,71% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,70% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,65% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,65% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,61% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,60% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,60% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,57% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,56% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,53% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,53% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,52% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2033-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,51% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,49% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,49% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,49% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,46% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,25m | 0,45% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,44% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,2m | 0,44% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,18m | 0,43% |
| SUBCLASSE SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 2,13m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,42% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,8m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,35% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,67m | 0,33% |
| FIDC CONSIG PREMIUM II SEN | Aplicações em outros fundos | R$ 1,5m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,27% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,27% |
| COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 0,25% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 0,22% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,21% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,20% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 722,9k | 0,14% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 648,3k | 0,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 494,3k | 0,09% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 473,6k | 0,09% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 321,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,8k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 70,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,8k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,1k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,1k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 110 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam