Multimercado
Genoa Capital Vestas CSHG FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.123.190/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Genoa Capital Vestas CSHG FIF CIC Multimercado, CNPJ 47.123.190/0001-06: rendeu +18,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 533,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,16%), ValoresaPagar (0,17%), ValoresaReceber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENOA CAPITAL VESTAS CSHG FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 533,1m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 153 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +18,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +15,7% | +11,6% | +4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,5% | +10,9% | +4,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +14,3% | +11,8% | +2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 79,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Genoa Capital Vestas CSHG FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 153 investimentos finais. Os maiores: 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 738625,542236 - venc. 2050-12-26 (24,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (9,13%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 738625,542236 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo24,43%
ValorR$ 130,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,96%
ValorR$ 79,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 48,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 42,5m
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 273472,875765 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 33,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 32,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 25,8m
3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 415150,535769 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 23,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 19,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 16,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 15,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 12,9m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 10,6m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 10,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 9,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 6,78m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 6,39m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 4,41m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 4,02m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 4,02m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 4,02m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 3,86m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,79m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,47m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 153 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,16%
ValorR$ 534m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 919,5k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,2k
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 533,1mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 535m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,84m-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.838.959,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Genoa Capital Vestas CSHG FIF CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Allocation Genoa Capital Vestas Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp LimitadaR$ 547,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Amw Vênus Crédito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 449,5m | +15,6% | +1,4 p.p. |
| BTG Pactual Credito Corporativo Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 499,4m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Liverpool Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 520,9m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Victoria Fi Financeiro - Cic Mult Cred Privcarteira de set/2026 | R$ 530,4m | +11,2% | -2,9 p.p. |
| Genoa Capital Vestas CSHG FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 533,1m | +18,7% | +4,5 p.p. |
| Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 535,8m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 622,5m | +12,1% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre Genoa Capital Vestas CSHG FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Genoa Capital Vestas CSHG FIF CIC Multimercado?
47.123.190/0001-06 (só os números: 47123190000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENOA CAPITAL VESTAS CSHG FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genoa Capital Vestas CSHG FIF CIC Multimercado?
Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genoa Capital Vestas CSHG FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Genoa Capital Vestas CSHG FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,16%), ValoresaPagar (0,17%), ValoresaReceber (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 535m sobre um patrimônio de R$ 533,1m.
Qual o patrimônio do Genoa Capital Vestas CSHG FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 533.143.109,34 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.123.190/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam