Multimercado
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ficus Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.194.813/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF Multimercado Ficus, CNPJ 05.194.813/0001-83: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 522,2m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (23,49%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (16,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FICUS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 522,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 28No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,4% | +10,5% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,1% | +10,9% | -1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,0% | +12,4% | -1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,9% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 172,1k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,49%
ValorR$ 122,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,93%
ValorR$ 88,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,81%
ValorR$ 82,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,39%
ValorR$ 64,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 50,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 29,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 29,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 23,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 16,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 15,3m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,69m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 3,04m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,5m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,07m
Opção de COPOM - CPMOPFZV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 467,7k
Opção de COPOM - CPMOPFZV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 420,9k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 303,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 246,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 216,5k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 105,9k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 98,2k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 66,2k
Opção de COPOM - CPMOPFZV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,6k
Opção de COPOM - CPMOPFZV88
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,2k
Opção de COPOM - CPMOPFZV85
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,2k
Opção de COPOM - CPMOPFZV87
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,49k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 522,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 535,7m102,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,5m-2,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.483.636,95 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| São Sebastião Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 476,4m | +29,5% | +15,0 p.p. |
| BNP Paribas Ártico Previdenciário (Conservador) FIF - Cic Multi Créd Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 495,4m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Zaniah Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 509,9m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Netuno II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 520,1m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ficus Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 522,2m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Vértice Verde 60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 526,6m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Genoa Capital Vestas CSHG FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 533,1m | +20,4% | +6,0 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ficus Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do FIF Multimercado Ficus?
05.194.813/0001-83 (só os números: 05194813000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FICUS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF Multimercado Ficus?
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF Multimercado Ficus?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ficus Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (23,49%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (16,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,81%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 535,7m sobre um patrimônio de R$ 522,2m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ficus Responsabilidade Limitada?
R$ 522.176.110,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.194.813/0001-83, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam