Ações e renda variável
Bradesco Dahlia Pax Global Equities FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.590.128/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Dahlia Pax Global Equities FIF - CIC de Ações, CNPJ 65.590.128/0001-06: tem patrimônio de R$ 6m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES ESTRATÉGIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES (99,81%), Disponibilidade (0,16%), Valores a Pagar (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/03/2026
- Taxa de administração
- 0,93% ao ano, até 2,5%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+10, dinheiro em D+12
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Dahlia Pax Global Equities FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES ESTRATÉGIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES (65.353.121/0001-62) (99,51%), Valores a Receber (0,30%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00) (0,17%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES ESTRATÉGIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES (65.353.121/0001-62)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo99,51%
ValorR$ 5,69m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 17,6k
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 9,95k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,55k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,54k
Sem detalhamento: BRADESCO DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.590.128/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,19%
Valor-R$ 11,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dahlia Pax Global Equities Estratégia Fi em Cotas de Fundos de Invest em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,81%
ValorR$ 5,99m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,82k
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,11k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,58k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,02m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,6k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.630,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026 | +17,0% | +8,0% | +9,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaúna Value Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,62m | — | — |
| Bradesco Dahlia Pax Global Equities FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6m | — | — |
| Amw Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 7,04m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Sul América Selection FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 7,76m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Sulamérica Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,12m | -2,9% | -17,0 p.p. |
| Oceana Selection S FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,1m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Constellation At Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 89,6m | -12,9% | -27,1 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Dahlia Pax Global Equities FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Dahlia Pax Global Equities FIF - CIC de Ações?
65.590.128/0001-06 (só os números: 65590128000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FIF - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Dahlia Pax Global Equities FIF - CIC de Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Dahlia Pax Global Equities FIF - CIC de Ações?
0,93% ao ano, podendo chegar a 2,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Dahlia Pax Global Equities FIF - CIC de Ações?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+10 e o dinheiro cai em D+12, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Dahlia Pax Global Equities FIF - CIC de Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Dahlia Pax Global Equities FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES ESTRATÉGIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES (99,81%), Disponibilidade (0,16%), Valores a Pagar (0,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,02m sobre um patrimônio de R$ 6m.
Qual o patrimônio do Bradesco Dahlia Pax Global Equities FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 6.002.781,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.590.128/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam