Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

Dgf Hawk Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 49.857.393/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Dgf Hawk FIF, CNPJ 49.857.393/0001-43: rendeu -3,9% em 12 meses, contra +13,3% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,67m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: TITULO DE CAIXA (99,69%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (0,26%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,67m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
55 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
-3,9%CDI: +13,3% no mesmo período
Cotistas
0Em 06/10/2026

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 06/10/2026), o fundo rendeu -3,9%, contra +13,3% do CDI no mesmo intervalo: 17,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
39,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-32,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 06/10/2026-3,0%+10,7%-13,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-1,2%+14,3%-15,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+74,3%+10,9%+63,4 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023-9,1%+2,8%-11,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 145,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Dgf Hawk Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 55 investimentos finais. Os maiores: TITULO DE CAIXA (29,26%), FACEBOOK INC (10,87%), MERCADOLIVRE (8,46%). Retrato de ago/2026.

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo29,26%

    ValorR$ 798,4k

  • FACEBOOK INC

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo10,87%

    ValorR$ 296,7k

  • MERCADOLIVRE

    Outros investimentos no exterior · ARGENTINA

    Peso no fundo8,46%

    ValorR$ 230,9k

  • NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A

    Outros investimentos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo7,04%

    ValorR$ 192,4k

  • TOAST INC

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 176,7k

  • ALPHABET INC

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,37%

    ValorR$ 173,9k

  • Affirm Holdings, Inc

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 154,4k

  • MONDAY.COM LTD

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 131,1k

  • GITLAB INC CL A

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 120,6k

  • Workday Inc

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 112,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ATLASSIAN CORP

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 100,7k

  • KLAVIYO INC

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 85,4k

  • Blackstone Secured Lending Fund

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 77,8k

  • PFee Calculad

    Outros

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 62,1k

  • ADOBE INC

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 45,5k

  • FS KKR CAPITAL CORP

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 38,6k

  • ORD. VENDA BOLSAS

    Outros

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 23,4k

  • NEBIUS GROUP

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 10,7k

  • 580 Put 580 - 18/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 10,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 9,01k

  • 615 Call 615 - 18/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,44k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,24k

  • TXADM A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,19k

  • 350 Call 350 - 18/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,02k

  • 330 Put 330 - 18/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,79k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 55 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo99,69%

    ValorR$ 2,66m

  • Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 7,05k

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 7,05k

    Ver a carteira deste fundo

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 2,95k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,23k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,67k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 803,73

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,63

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,31

  • 195 Put 195 - 18/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 200 Put PUT - 18/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 210 Call 210 - 18/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 330 Put 330 - 18/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 330 Put 330 - 25/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 345 Call 345 - 25/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 350 Call 350 - 18/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 580 Put 580 - 18/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 605 Call 615 - 18/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 615 Call 615 - 18/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • NBIS 202.5 P 202.5 - 25/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Mostrar as outras 1 posição

  • NBIS 212.5 C 212.5 - 25/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,67mno mês de set/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,68m100,49% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13,7k-0,51% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.695,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Starnice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,64m——
Navi P Ls Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 2,64m——
Sparta Previdência Zurich FIC FIF RF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 2,67m——
Dgf Hawk Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,67m-3,9%-17,1 p.p.
Somma Cloud Computing Usd FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 2,67m——
Itaú Institucional Vision Delta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,69m——
BTG Pactual Absoluto Ls Red Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de jan/2025R$ 4,63m——

Perguntas sobre Dgf Hawk Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Dgf Hawk FIF?

49.857.393/0001-43 (só os números: 49857393000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DGF HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Dgf Hawk Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TITULO DE CAIXA (99,69%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (0,26%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,26%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 2,68m sobre um patrimônio de R$ 2,67m.

Qual o patrimônio do Dgf Hawk Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 2.669.504,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.857.393/0001-43, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam