AZUL54 · Azul
Ação brasileira negociada na B3 · Bens Industriais · Transporte · Transporte AéreoRazão social: AZUL S.A.
Azul (AZUL54) tem nota 34 de 100 no Norte — exige cautela —, calculada em 1 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM e comparada com as empresas do mesmo setor. Negocia a R$ 72,50, contra preço justo estimado de R$ 43,25 (margem de -68%). Confiança do cálculo: 35%. Está fora do ranking: patrimônio líquido negativo. Não é recomendação de investimento.
Esta ação está fora do ranking do Norte: patrimônio líquido negativo. A nota continua sendo calculada e aparece abaixo, com a mesma régua; o que ela não faz é disputar posição com as demais.
Nota 34 de 100
Números da empresa 29,51 · efeito das notícias +4,10 · desconto por defeito grave ×0,72. Cálculo de 1 de novembro de 2026.
Como a nota foi montada
- Soma dos pilares
- 41.0
- Descontos por defeito grave
- ×0.720
- Nota dos números da empresa
- 29.5
- Notícias que somaram pontos
- +4.10
- Notícias que tiraram pontos
- 0.00
- Efeito final das notícias (no máximo 15 pontos)
- +4.10
- Nota final
- 33.6
Nota de 0 a 100 calculada com os números da empresa e comparada com as do mesmo setor, mais um ajuste de até 15 pontos pelas notícias recentes. A nota dos números da empresa e o efeito das notícias aparecem separados na ficha da ação, cada um com a fonte. A nota descreve como a empresa está hoje; ela não prevê o retorno da ação e não é recomendação de investimento.
Fundos que têm AZUL54
Nenhum fundo declarou AZUL54 diretamente na carteira mais recente que temos de cada um.
Posição direta, como cada fundo declarou à CVM no mês de carteira mais recente dele: cada fundo publica no próprio ritmo, e a lei deixa esconder parte das posições por até 90 dias. Fundo que só compra cotas de outros fundos não entra aqui; o que ele tem de AZUL54 por dentro aparece no raio-x da ficha de cada fundo.
Cotação e preço justo de AZUL54
- Preço
- R$ 72,50retrato capturado em 1 de novembro de 2026
- Preço justo estimado
- R$ 43,25faixa de R$ 43,25 a R$ 43,25
- Margem de segurança
- -68%preço de hoje contra o valor estimado
- Valor de mercado
- R$ 387,5mR$ 387.468.275,00
- Negociação por dia
- R$ 20,9mmédia do dinheiro que troca de mão
O preço é o do último retrato capturado para esta empresa, não cotação em tempo real, e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora. Sobre proventos, a página tem apenas o dividend yield dos últimos doze meses: não há calendário nem previsão de pagamento aqui.
Indicadores e dividendos de AZUL54
Calculados do balanço que a empresa entregou à CVM. Onde o balanço não trouxe o número, a linha fica “não informado” — nunca zero.
- P/L
- 17,91
- P/VP
- -5,64
- EV/EBIT
- 4,76
- ROE
- -31,5%
- ROIC
- -19,7%
- Dividend yield (DY)
- não informado
- Margem líquida
- 7,5%
- Dívida líquida / EBIT
- 4,67
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 30,4%
- Lucro: crescimento ao ano em 5 anos
- não informado
- Anos de histórico
- 0
Os cinco pilares da nota
Cada pilar vale de 0 a 100 e entra na nota com o peso indicado. Pilar sem dado suficiente não vira zero: fica sem nota, e a confiança cai. Como a nota é calculada.
- Qualidadepeso 28%19
- Se o negócio é bom: quanto rende sobre o capital que emprega e quanto sobra de cada venda.
- Crescimentopeso 22%56
- Se cresce, há quanto tempo, e se vem acelerando ou perdendo fôlego.
- Preçopeso 25%50
- Se a ação está cara ou barata — perto das empresas do mesmo setor e da própria história dela.
- Solidezpeso 18%40
- Se a empresa aguenta um ano ruim: tamanho da dívida, dinheiro em caixa e resultados sem sustos.
- Dividendospeso 7%não informado
- Quanto dinheiro volta para o bolso de quem tem a ação, e se o lucro cobre o que é distribuído.
O que mais mexeu na nota
Cada indicador aparece com a própria nota e com quantos pontos ele empurrou o resultado, para cima ou para baixo, diante do neutro.
- crescimento de receita em 5 anos68+1.4
- valor da firma sobre EBIT69+1.2
- margem operacional59+0.4
- preço sobre lucro34-1.2
- retorno sobre patrimônio0-3.5
- ROIC acima do custo de capital0-5.6
Descontos na nota
Quando a empresa tem um defeito grave, a nota inteira encolhe: ação barata sem qualidade, dívida alta, prejuízo recente ou retorno abaixo do mínimo que compensa o risco. O desconto corta a nota toda, em vez de tirar alguns pontos de um pilar. É o que evita uma virtude esconder um problema sério.
- dívida líquida em 4.7× o EBIT×0.90
- ROIC de -19.7% abaixo do custo de capital de 18.6%×0.80
Notícias que a IA avaliou
Um modelo de IA lê as notícias sobre AZUL54, separa o que é fato relevante e dá a cada um um peso, que soma ou tira pontos da nota e perde força com o tempo. O efeito total fica limitado a 15 pontos, para cima ou para baixo, e a nota dos números da empresa aparece sempre separada dele. Como a IA lê as notícias.
- Efeito na nota hoje
- +4,10 ptssoma de todos os fatos, com o teto de 15
- Matérias lidas
- 12no período analisado
- Fatos com peso hoje
- 2de 3 listados abaixo
- Riscos graves em aberto
- 0não perdem peso com o tempo
07/10/2026 · Valendo agora · Mudança de fundo · perde metade do peso em 90 dias
+2,11 pts
Cade aprova aquisição de 8% do capital da Azul pela American Airlines (investimento de US$100 milhões), condicionada a acordo de governança (ACC)
Confirma a mesma operação (aquisição de ~8% do capital pela American Airlines) já registrada após aprovação do Cade; não há mudança de termos ou de materialidade, apenas formalização pela Azul.
Ler a matéria na fonte30/09/2026 · Valendo agora · Mudança de fundo · perde metade do peso em 90 dias
+1,99 pts
Azul recebe R$1,3 bi em financiamento do Fnac e pré-paga dívida cara de ~R$400 milhões
Reafirma o mesmo fato do financiamento de R$1,3 bi via Fnac já criado nesta rodada a partir da matéria 324, sem novidade adicional.
Ler a matéria na fonte23/09/2026 · Sem peso hoje · Assunto passageiro · perde metade do peso em 3 dias
0,00 pts
Instabilidade global de GPS afeta frota Embraer E2 da Azul, causando cancelamentos/atrasos e ajustes na malha de voos
Matéria confirma e detalha o evento já registrado sobre instabilidade de GPS afetando a frota E2 da Azul, com números de voos cancelados e passageiros afetados, sem mudar a natureza do fato.
Ler a matéria na fonte
Histórico de AZUL54
Três séries diferentes, atualizadas toda noite: a nota ao longo do tempo, o preço de fechamento de cada semana e os resultados anuais da empresa.
Nota ao longo do tempo
49 leituras com o cálculo atual, de 14/09/2026 a 01/11/2026: nota de 29.9 para 29.5. Uma leitura por dia, sem nota inventada para datas passadas.
Gráfico da cotação de AZUL54 por semana
Ainda não temos o histórico de preços de AZUL54.
Receita e lucro por ano, em milhões de reais
Ainda não temos os resultados anuais desta empresa.
Outras leituras conhecidas do mercado
Métodos publicados por outros autores, calculados sobre o balanço de 2025 que AZUL54 entregou à CVM. Não entram na nota do Norte: servem para conferir a empresa por outro ângulo.
- Piotroski F-Score
- 4 de 88 de 8 sinais com dado
- Posição na Fórmula Mágica
- —entre as ações avaliadas, de Joel Greenblatt
- Retorno sobre o lucro
- 12,3%earnings yield da Fórmula Mágica
- Rentabilidade bruta
- 25,5%lucro bruto sobre o ativo, de Novy-Marx
- deu lucro no exercício: sim
- a operação queimou caixa: não
- retorno sobre o ativo caiu: não
- o lucro contábil não virou caixa: não
- endividamento de longo prazo caiu: sim
- liquidez corrente piorou: não
- margem bruta melhorou: sim
- giro do ativo melhorou: sim
Outras ações do mesmo setor
Bens Industriais. Primeiro a outra classe da mesma empresa, quando existe; depois as do mesmo segmento e as de nota mais próxima. A ordem é de parecença, não de preferência. Ver o ranking completo do setor, com as 84 ações.
Perguntas sobre AZUL54
Qual é a cotação de AZUL54 hoje?
No último retrato capturado pelo Norte, em 1 de novembro de 2026, AZUL54 estava em R$ 72,50. Não é cotação em tempo real: o preço é capturado uma vez por dia e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora.
AZUL54 paga dividendos?
A fonte não informou o dividend yield de AZUL54 nos últimos 12 meses, e a página não completa o número com estimativa.
Qual é o preço justo de AZUL54?
O preço justo estimado pelo Norte é R$ 43,25, numa faixa de R$ 43,25 a R$ 43,25, contra preço de R$ 72,50 (margem de -68%). É estimativa calculada do balanço entregue à CVM, não preço-alvo de analista nem recomendação: margem positiva não garante alta, e margem negativa não garante queda.
AZUL3 ou AZUL54?
No Norte, AZUL54 tem nota 34 e AZUL3 tem nota 34, com a mesma régua. A escolha entre as duas depende do que importa para quem compra — voto, dividendo, liquidez — e esta página não recomenda nenhuma.
Qual é o CNPJ da Azul?
O CNPJ da Azul é 09.305.994/0001-29. É a companhia registrada na CVM por trás de AZUL54 e de AZUL3, e são os balanços desse CNPJ que a nota usa.
Qual é a nota da AZUL54 (Azul) no Norte?
34 de 100, faixa "Exige cautela", calculada em 1 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM. A nota descreve como a empresa está pelos números publicados; não prevê o preço da ação e não é recomendação.
Quais são os indicadores da AZUL54?
P/L 17,91, P/VP -5,64, EV/EBIT 4,76, ROE -31,5%, ROIC -19,7%, Margem líquida 7,5%, Dívida líquida / EBIT 4,67, Receita: crescimento ao ano em 5 anos 30,4%. Números do retrato de fundamentos mais recente; onde o indicador não existe, a página escreve "não informado" em vez de zero.
Por que a AZUL54 está fora do ranking?
patrimônio líquido negativo. A nota continua sendo calculada com a mesma régua e aparece na ficha; o que ela não faz é disputar posição com as demais ações.
Acompanhar AZUL54 no Norte
Esta página é aberta e continua aberta. Com conta grátis, a ação entra no seu acompanhamento com preço-alvo, e a sua carteira fica ao lado, com preço médio, proventos e rentabilidade.
Fontes e limites destes números
- Nota e indicadores calculados em 1 de novembro de 2026 a partir dos balanços que AZUL S.A. entrega à CVM, com cotações e indicadores de mercado. Versão do cálculo: 2.
- Confiança 35%: deu para usar 9 dos 18 indicadores previstos, com 0 anos de histórico. Confiança fala do dado, não da empresa.
- Preço e múltiplos vêm do retrato capturado em 1 de novembro de 2026. Não é cotação em tempo real.
- A nota final levou desconto de 28,0% por defeito grave; os motivos estão listados em “Descontos na nota”.
- Fora do ranking: patrimônio líquido negativo. A ficha continua publicada com os números que existem.
- Nota alta não é indicação de compra e nota baixa não é indicação de venda: a nota descreve o retrato dos números da empresa até a data acima. Dado público pode ter erro, atraso e correção posterior.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam