Bluebird Fo 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 97.532.704/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bluebird Fo 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,9m distribuído em 17 posições. As maiores: CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,63%), SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,62%), CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLUEBIRD FO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 32,9m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,6k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.581,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,13m | 18,63% |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,48m | 13,62% |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,23m | 12,83% |
| CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,68m | 11,16% |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,23m | 9,80% |
| KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,31m | 7,00% |
| ASTELLA JOURNEY V FEEDER FIP MULT - RESP LIMITADA - SUBCLASSE AVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,05m | 6,21% |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,97m | 5,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,78m | 5,40% |
| UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,54m | 4,66% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 3,16% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 207,6k | 0,63% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 154,8k | 0,47% |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 134,6k | 0,40% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,8k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,51k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam