Investimento no exterior
Bluebird Fo 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 97.532.704/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bluebird Fo 1 FIF Multimercado CP, CNPJ 97.532.704/0001-47: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,01%), SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,53%), CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLUEBIRD FO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/09/2011
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,3% | +11,6% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,3% | +14,3% | -1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,0% | +13,0% | -4,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,2% | +12,4% | -1,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 227,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bluebird Fo 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 155 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32) (11,19%), SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66) (10,96%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (10,82%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,19%
ValorR$ 3,59m
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,96%
ValorR$ 3,51m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 3,47m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 2,72m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 2,4m
ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA (45.790.681/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 1,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 1,78m
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 1,76m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 119790,91459 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 1,73m
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 1,56m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 1,5m
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,02m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 741,6k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 687,5k
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 655,1k
VINCI CAPITAL PARTNERS II H FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RL (15.807.804/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 641,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 562,9k
AUSTRAL PARTICIPACOES S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 337,7k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 261,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 147,7k
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.415/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 135,4k
Sem detalhamento: ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (35.650.703/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 120,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 105,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 101,1k
BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.014.300/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 86,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 155 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cgi R 180 FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,01%
ValorR$ 6,33m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,53%
ValorR$ 4,51m
Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,84%
ValorR$ 4,28m
Cgi Falcon FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,45%
ValorR$ 3,81m
Rbr Desenvolvimento Comercial I - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 3,22m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 2,4m
Astella Journey V Feeder Fip Mult - Resp Limitada - Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 2,04m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 1,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 1,8m
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 1,55m
VINCI Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas de Fip - Resp Limitada - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 912,8k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 209,8k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 164,3k
Itaú Crédito Estruturado Acesso Consignado FIF Mult Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 155,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,36k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.850,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Guará Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 31,8m | -7,4% | -21,6 p.p. |
| UBS Iporanga Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,2m | -17,1% | -30,9 p.p. |
| Maua Capital Real Estate Debt III - Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 33,3m | — | — |
| Bluebird Fo 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 33,3m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Santa Teresinha II Classe de Investimento em Cotas de Ci Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,1m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| União Investimentos Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 34,7m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Ff 2008 FIF Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,8m | +12,2% | -1,9 p.p. |
Perguntas sobre Bluebird Fo 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bluebird Fo 1 FIF Multimercado CP?
97.532.704/0001-47 (só os números: 97532704000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLUEBIRD FO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bluebird Fo 1 FIF Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bluebird Fo 1 FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bluebird Fo 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,01%), SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,53%), CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,84%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 33,3m sobre um patrimônio de R$ 33,3m.
Qual o patrimônio do Bluebird Fo 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 33.302.978,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 97.532.704/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam