UBS Santa Teresinha II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 59.193.493/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS Santa Teresinha II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 33,4m distribuído em 21 posições. As maiores: UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (24,95%), UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (24,82%), UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (9,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS SANTA TERESINHA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33,5m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,2k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.246,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,34m | 24,95% |
| UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,3m | 24,82% |
| UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,26m | 9,75% |
| UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,43m | 4,28% |
| UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 4,24% |
| UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,35m | 4,02% |
| UBS ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 3,25% |
| UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 3,23% |
| UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 3,16% |
| UBS ALLOCATION VERDE AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 911,1k | 2,72% |
| UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 876,8k | 2,62% |
| UBS ALL JANEIRO FI DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 876k | 2,62% |
| UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 762,4k | 2,28% |
| UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 701,8k | 2,09% |
| UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 653,4k | 1,95% |
| UBS ALLOCATION OCEANA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 485k | 1,45% |
| UBS ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 454,9k | 1,36% |
| UBS ALLOCATION SHARP LONG BIASED UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 396,7k | 1,18% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,1k | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,44k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam