Investimento no exterior
UBS Iporanga Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 08.709.003/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Iporanga Ei FIF Multimercado CP, CNPJ 08.709.003/0001-00: rendeu -17,1% em 12 meses, contra +13,8% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: CSHG GROUND ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57,58%), SHIFT ALPHA I LOCAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,45%), CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -17,1%CDI: +13,8% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 21/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 21/10/2026), o fundo rendeu -17,1%, contra +13,8% do CDI no mesmo intervalo: 30,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 21/10/2026 | -12,8% | +11,3% | -24,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,7% | +14,3% | -10,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,2% | +10,9% | -7,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -2,2% | +13,0% | -15,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,2% | +12,4% | -15,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -9,9% | +1,4% | -11,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 89,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Iporanga Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 143 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CSHG GROUND ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.695.526/0001-27) (52,35%), SHIFT ALPHA I LOCAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.164.707/0001-46) (13,54%), FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45) (5,06%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: CSHG GROUND ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.695.526/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo52,35%
ValorR$ 16,8m
SHIFT ALPHA I LOCAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.164.707/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,54%
ValorR$ 4,33m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,62m
CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (44.076.234/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,47m
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA (63.280.709/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 1,27m
CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE (31.713.528/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,24m
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 1,12m
CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (37.582.751/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 953,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 711,8k
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 608,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 608,1k
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 584,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 443,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 402,2k
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 361k
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 325k
PFEE CO RECOLHER
Outros
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 230,7k
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 191,4k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 132,1k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 110k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 103,5k
26G00231263 R0006304 - 05/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 71,8k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 27,1k
KANOA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITAD (61.128.852/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 26k
a definir R0006313
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 25k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 143 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSHG Ground Alocação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,58%
ValorR$ 18,5m
Shift Alpha I Local Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,45%
ValorR$ 4,33m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,61m
CSHG Fof Vc I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 1,56m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 1,34m
CSHG Canary Venture Capital Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,26m
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,26m
UBS Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,1m
CSHG Monashees Expansion Vc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 968,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 77,6k
Shift Alpha II Local Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 70,9k
UBS Fof Vc I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rfreferenciado DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 53k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 25,8k
Kanoa Capital I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22k
Wave Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,4k
Bird Capital Private Equity I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,23
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,3m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,7k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.689,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kialt Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,1m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Tamar Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,7m | +12,0% | -2,1 p.p. |
| Global Microfusão Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,8m | — | — |
| Xpa Vitoria Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 31,2m | — | — |
| Nasdaq 100 Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 31,5m | +12,9% | -1,2 p.p. |
| Experimentos Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 32,1m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| UBS Iporanga Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 32,2m | -17,1% | -30,9 p.p. |
Perguntas sobre UBS Iporanga Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Iporanga Ei FIF Multimercado CP?
08.709.003/0001-00 (só os números: 08709003000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS IPORANGA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Iporanga Ei FIF Multimercado CP?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Iporanga Ei FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Iporanga Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CSHG GROUND ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57,58%), SHIFT ALPHA I LOCAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,45%), CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,00%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 32,3m sobre um patrimônio de R$ 32,2m.
Qual o patrimônio do UBS Iporanga Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitada?
R$ 32.213.302,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.709.003/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam