Maua Capital Real Estate Debt III - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 30.982.547/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Maua Capital Real Estate Debt III - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 33,3m distribuído em 322 posições. As maiores: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA (36,80%), QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2039-03-15 (5,59%), QISOCIEDADECFI - venc. 2050-06-15 (4,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 322todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33,9m101,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 565,9k-1,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 565.859,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,3m | 36,80% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2039-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 5,59% |
| QISOCIEDADECFI - venc. 2050-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 4,96% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2053-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 3,26% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2052-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,5k | 2,99% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2042-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,9k | 2,84% |
| HESA 173 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - venc. 2035-02-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 892k | 2,67% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2038-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,2k | 2,47% |
| PALMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - venc. 2034-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,7k | 2,25% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2051-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 690k | 2,07% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 506,7k | 1,52% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2052-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,2k | 1,49% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2053-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,7k | 1,47% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2035-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,3k | 1,28% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2051-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,8k | 1,27% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2053-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,2k | 1,24% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2044-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,4k | 1,16% |
| QISOCIEDADECFI - venc. 2033-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,2k | 1,02% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2043-02-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,4k | 0,98% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2052-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,2k | 0,96% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2053-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,2k | 0,93% |
| STAN BNDU | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 297,4k | 0,89% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2038-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,1k | 0,86% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2033-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,8k | 0,84% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2053-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,8k | 0,82% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2053-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,3k | 0,82% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2053-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,5k | 0,82% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2047-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,2k | 0,78% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2039-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,6k | 0,77% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2043-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,4k | 0,75% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2034-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,6k | 0,74% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2051-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,2k | 0,73% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2033-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,5k | 0,73% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2053-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,3k | 0,70% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2053-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,7k | 0,66% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2043-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,1k | 0,64% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2052-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,4k | 0,62% |
| IR Calculado Resga CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 204,8k | 0,61% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2038-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,5k | 0,61% |
| QISOCIEDADECFI - venc. 2045-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,2k | 0,59% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2051-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181k | 0,54% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2051-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,8k | 0,51% |
| QISOCIEDADECFI - venc. 2053-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153k | 0,45% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2053-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 0,40% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2038-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,8k | 0,40% |
| QISOCIEDADECFI - venc. 2032-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 0,40% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2053-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7k | 0,38% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2053-01-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,1k | 0,37% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2043-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,34% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,29% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2043-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,24% |
| IMOVEL GARAN BNDU | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 82,2k | 0,24% |
| VAL A RECEBE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 81,5k | 0,24% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2051-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,24% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2051-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,22% |
| BRADESCO CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 72,4k | 0,21% |
| QISOCIEDADECFI - venc. 2043-11-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71k | 0,21% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2043-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,21% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2033-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,21% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2043-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,19% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2037-05-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,17% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2042-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,16% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2044-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5k | 0,15% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2043-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,14% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2038-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,14% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2043-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,14% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2030-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,13% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2052-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9k | 0,13% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2054-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,12% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2051-11-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,10% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30k | 0,09% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2043-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,08% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24k | 0,07% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,3k | 0,06% |
| QISOCIEDADECFI - venc. 2043-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,04% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2041-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,04% |
| QISOCIEDADECFI - venc. 2054-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14k | 0,02% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,39k | 0,01% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2052-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61k | 0,01% |
| TX CUSTODI PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,87k | 0,00% |
| PEND CUSTOD | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,9k | 0,00% |
| TX CUSTÓDIA PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,86k | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2033-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36k | 0,00% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 150,60 | 0,00% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,02 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2052-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2041-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2051-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2051-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2041-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2041-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2041-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2036-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2043-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2043-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2040-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2040-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2041-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2051-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2051-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2041-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2042-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2051-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2041-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2041-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2051-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2049-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2051-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2050-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2052-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2052-11-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2049-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2052-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2052-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2052-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2052-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2052-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2045-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2047-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2043-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2041-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2043-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2039-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2051-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2041-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2043-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2041-11-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2040-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2042-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2037-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2041-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2041-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2036-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2041-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2039-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2038-01-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2040-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2053-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2040-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2029-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2042-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2030-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2033-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2038-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2042-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2043-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2039-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2053-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2053-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2038-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2041-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2053-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
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| QISOCIEDADECFI - venc. 2033-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QISOCIEDADECFI - venc. 2044-01-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QISOCIEDADECFI - venc. 2043-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QISOCIEDADECFI - venc. 2043-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QISOCIEDADECFI - venc. 2028-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QISOCIEDADECFI - venc. 2029-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| QISOCIEDADECFI - venc. 2044-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| VORTX DTVM - venc. 2043-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 322 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam