Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

G5 Scb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Crédito Privado

CNPJ 97.525.452/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

G5 Scb II FIF - CI RF Incentivado em Infraestrutura CP, CNPJ 97.525.452/0001-29: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,5m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: DEB (12,67%), DEB (12,27%), DEB (9,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 SCB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,5m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
60 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+7,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
3Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
16/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+5,8%+10,5%-4,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+21,8%+14,3%+7,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-8,0%+10,9%-18,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,0%+13,0%+1,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-0,1%+12,4%-12,5 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021-7,7%+1,9%-9,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 12,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Scb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 60 investimentos finais. Os maiores: DEB (12,67%), DEB (12,27%), DEB (9,44%). Retrato de ago/2026.

  • DEB

    EGIEB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,67%

    ValorR$ 2,6m

  • DEB

    VALED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,27%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    ELTN37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,44%

    ValorR$ 1,94m

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,14%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    CPLDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    ENGIB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,53%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    CPGTA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,36%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    NMCH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,48%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    TAEEB8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 919,1k

  • DEB

    TBEG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 756,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CPLD29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 686,4k

  • DEB

    CMGTB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 677,6k

  • DEB

    CPGTC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 590,2k

  • DEB

    CMGDB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 516,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 408,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 385,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 335,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 282,7k

  • DEB

    TAEE18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 240,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 187,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 180,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 156,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 131,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 125,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 92k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 60 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,67%

    ValorR$ 2,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,27%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,44%

    ValorR$ 1,94m

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,02%

    ValorR$ 1,85m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,14%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,53%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,36%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,48%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 919,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 756,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 686,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 677,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 590,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 516,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 385,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 240,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 158k

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 90,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,58k

Mostrar as outras 2 posições

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,55k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,5mno mês de ago/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20,6m99,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13,2k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.151,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Alef Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de ago/2026R$ 20,5m——
G5 Scb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026R$ 20,5m+7,3%-7,2 p.p.
Concórdia Extra Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 20,9m+14,1%-0,4 p.p.
Gomori Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,2m——
Campania Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,2m——
Itaú Centralizador 5Pré11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 21,4m——
Thanos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 30,5m+5,0%-9,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Scb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Crédito Privado

Qual é o CNPJ do G5 Scb II FIF - CI RF Incentivado em Infraestrutura CP?

97.525.452/0001-29 (só os números: 97525452000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 SCB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Scb II FIF - CI RF Incentivado em Infraestrutura CP?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Scb II FIF - CI RF Incentivado em Infraestrutura CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o G5 Scb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Crédito Privado investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são DEB (12,67%), DEB (12,27%), DEB (9,44%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 20,6m sobre um patrimônio de R$ 20,5m.

Qual o patrimônio do G5 Scb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Crédito Privado?

R$ 20.538.721,18 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 97.525.452/0001-29, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam