Ações e renda variável
Whg Wm Polaris Lb II FIF Cic em Ações Resp Limitada
CNPJ 69.017.619/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Whg Wm Polaris Lb II FIF CIC em Ações, CNPJ 69.017.619/0001-05: tem patrimônio de R$ 19,4m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Wealth High Governance Asset Management LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: WHG POLARIS LB II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (99,96%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,07%), VALORES A PAGAR (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG WM POLARIS LB II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/09/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whg Wm Polaris Lb II FIF Cic em Ações Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: WHG POLARIS LB II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (68.978.954/0001-07) (99,96%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (51.225.664/0001-90) (0,07%), VALORES A PAGAR (0,04%). Retrato de set/2026.
WHG POLARIS LB II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (68.978.954/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 19,4m
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (51.225.664/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: WHG WM POLARIS LB II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (69.017.619/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 18,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Polaris Lb II FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 19,4m
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,4m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,6k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.605,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 09/2026 a 09/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Onyx II Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 15m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Geral Asset Long Term Fundo de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,4m | +30,6% | +16,2 p.p. |
| Whg Wm Polaris Lb II FIF Cic em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,4m | — | — |
| Maud Capital Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 19,8m | — | — |
| Kleos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 20,5m | +18,8% | +4,4 p.p. |
| Allocation Ciclo Olímpico I Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 21,7m | +11,4% | -3,1 p.p. |
| JGP Equity Explorer 30 Seleção FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,3m | +18,4% | +3,9 p.p. |
Perguntas sobre Whg Wm Polaris Lb II FIF Cic em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Whg Wm Polaris Lb II FIF CIC em Ações?
69.017.619/0001-05 (só os números: 69017619000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG WM POLARIS LB II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whg Wm Polaris Lb II FIF CIC em Ações?
Wealth High Governance Asset Management LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whg Wm Polaris Lb II FIF CIC em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Whg Wm Polaris Lb II FIF Cic em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são WHG POLARIS LB II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (99,96%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,07%), VALORES A PAGAR (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 19,4m sobre um patrimônio de R$ 19,4m.
Qual o patrimônio do Whg Wm Polaris Lb II FIF Cic em Ações Resp Limitada?
R$ 19.411.902,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 69.017.619/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam