Ações e renda variável
Allocation Ciclo Olímpico I Fundo de Investimento em Cotas de Ações
CNPJ 46.464.694/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Allocation Ciclo Olímpico I FIC de Ações, CNPJ 46.464.694/0001-19: rendeu -4,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,7m e 16 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Mmzr Gestora de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ALLOCATION CICLO OLÍMPICO II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (74,59%), DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (21,87%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALLOCATION CICLO OLÍMPICO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 258 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 16Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mmzr Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/07/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,3% | +11,6% | -20,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,1% | +14,3% | +24,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,3% | +10,9% | -24,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,9% | +13,0% | +9,9 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | -6,8% | +5,5% | -12,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,79m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Allocation Ciclo Olímpico I Fundo de Investimento em Cotas de Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 258 investimentos finais. Os maiores: ATMOS FUND LTD. (15,35%), ENEVA ON NM (8,89%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,78%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo15,35%
ValorR$ 3,4m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 1,97m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 1,95m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 1,91m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 1,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,13m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,12m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,1m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 875,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 724,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 701,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 523,3k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 513,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 458,4k
GRUPO SALTA ON N2
SALT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 448,7k
PASSPN
PASS5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 394,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 383k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 373,1k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 365,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 351,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 316,6k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 251,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 244,2k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 227k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 216,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 258 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Allocation Ciclo Olímpico II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo74,59%
ValorR$ 16,2m
Dcg Advisory I Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,87%
ValorR$ 4,74m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 562,6k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 211,6k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 33,2k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 15,5k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,8m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 66,4k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 66.394,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Allocation Ciclo Olímpico I FIC de Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Conte Verde II Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,46m neste fundo · carteira de mai/2026
- Polaris Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 506,1k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Allocation Ciclo Olímpico I Fundo de Investimento em Cotas de Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 21,7m | -4,4% | -18,6 p.p. |
| Thunderstruck Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 23,3m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações Dividendos - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,5m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Trigono Power & Yield 30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 25m | +20,1% | +5,9 p.p. |
| Neuler Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 26,8m | -7,3% | -21,5 p.p. |
| Suno Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 31m | -3,2% | -17,4 p.p. |
| Truxt III Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rlcarteira de mai/2026 | R$ 79,8m | -3,4% | -17,6 p.p. |
Perguntas sobre Allocation Ciclo Olímpico I Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Qual é o CNPJ do Allocation Ciclo Olímpico I FIC de Ações?
46.464.694/0001-19 (só os números: 46464694000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALLOCATION CICLO OLÍMPICO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Allocation Ciclo Olímpico I FIC de Ações?
Mmzr Gestora de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Allocation Ciclo Olímpico I FIC de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Allocation Ciclo Olímpico I Fundo de Investimento em Cotas de Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ALLOCATION CICLO OLÍMPICO II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (74,59%), DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (21,87%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,59%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 21,8m sobre um patrimônio de R$ 21,7m.
Qual o patrimônio do Allocation Ciclo Olímpico I Fundo de Investimento em Cotas de Ações?
R$ 21.688.504,63 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.464.694/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam