Renda fixa
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF Cic em Infraestrutura RF Lp Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 68.726.707/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF CIC em Infraestrutura RF Lp CP, CNPJ 68.726.707/0001-13: tem patrimônio de R$ 3,01m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIF EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,83%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,16%), DISPONIBILIDADES (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIF CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,01m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 71 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/08/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF Cic em Infraestrutura RF Lp Cred Priv Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 71 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (16,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (11,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,96%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,74%
ValorR$ 504,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,31%
ValorR$ 340,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,96%
ValorR$ 300,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 171,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 157,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 153,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 91,1k
Sem detalhamento: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIF EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (68.726.418/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 87,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 85,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 57,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 52,2k
DEB
MRSAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 51,3k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 50,5k
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 48,5k
DEB
AXIA28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 48k
DEB
BCPSA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 44,3k
DEB
ENGIC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 42,5k
DEB
EGIEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 39,3k
DEB
VLIM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 38,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 36,9k
DEB
CPIS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 34,6k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 34,4k
DEB
RIGEA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 32,2k
DEB
CMGDB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 31,8k
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 28,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 71 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF em Infraestrutura RF Lp Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,83%
ValorR$ 3,01m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,05k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 952,53
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,01mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,01m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,91k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.905,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 10/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/09/2026 a 29/10/2026 | -1,5% | +1,0% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,92m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Freedom Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 2,93m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF Cic em Infraestrutura RF Lp Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,01m | — | — |
| Porto Paineira Cdi Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,26m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| FIF - Cic RF Referenciada DI Oliveira - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,47m | +13,9% | -0,2 p.p. |
| A1 Crédito FIF Investimento em Debêntures de Infra Cdi Ativo RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,4m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Safra Infra Inovação Pós Renda Fixa FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,1m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF Cic em Infraestrutura RF Lp Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF CIC em Infraestrutura RF Lp CP?
68.726.707/0001-13 (só os números: 68726707000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIF CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF CIC em Infraestrutura RF Lp CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF CIC em Infraestrutura RF Lp CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF Cic em Infraestrutura RF Lp Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIF EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,83%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,16%), DISPONIBILIDADES (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,01m sobre um patrimônio de R$ 3,01m.
Qual o patrimônio do Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF Cic em Infraestrutura RF Lp Cred Priv Resp Limitada?
R$ 3.011.757,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.726.707/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam