Renda fixa
Freedom Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 52.272.710/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Freedom FI em Infraestrutura RF CP, CNPJ 52.272.710/0001-74: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,93m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: DEB (34,93%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (27,58%), DEB (20,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FREEDOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,93m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -3,9 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +8,3% | +8,6% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 35,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Freedom Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: DEB (34,93%), DEB (20,95%), DEB (8,97%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo34,93%
ValorR$ 1,02m
DEB
PETR27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo20,95%
ValorR$ 614,1k
DEB
PETR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 263k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 215,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 199k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 118,5k
DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 96,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 81,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 78,5k
DEB
FURN21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 58,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
MRSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 42,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 41,3k
SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 36k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 24,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 21,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 18,3k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 17,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 7,35k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,99k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,58k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 318,86
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 144,80
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 71,37
Sem detalhamento: SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA (20.997.818/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 59,49
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo34,93%
ValorR$ 1,02m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,58%
ValorR$ 808,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo20,95%
ValorR$ 614,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 263k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 96,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 58,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 42,3k
Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 36,2k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 17,8k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,99k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,93mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,97m101,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,6k-1,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.611,27 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Uniclass Renda Fixa Referenciado DI Liquidez FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,89m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,92m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Freedom Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,93m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Iitaú Personnalité Special Renda Fixa FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,96m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Itaú Irf-m 1+ Renda Fixa Distribuidores FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,98m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| A1 Crédito FIF Investimento em Debêntures de Infra Cdi Ativo RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,4m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Safra Infra Inovação Pós Renda Fixa FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,1m | — | — |
Perguntas sobre Freedom Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Freedom FI em Infraestrutura RF CP?
52.272.710/0001-74 (só os números: 52272710000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FREEDOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Freedom FI em Infraestrutura RF CP?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Freedom FI em Infraestrutura RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Freedom Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (34,93%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (27,58%), DEB (20,95%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 2,97m sobre um patrimônio de R$ 2,93m.
Qual o patrimônio do Freedom Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 2.930.122,99 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.272.710/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam