Renda fixa

Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF em Infraestrutura RF Lp Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 68.726.418/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF em Infraestrutura RF Lp CP, CNPJ 68.726.418/0001-14: tem patrimônio de R$ 7,37m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 60 posições; as maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (11,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,79%). R$ 215,5k (2,92% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIF EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 7,37m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 17 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 21/08/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF em Infraestrutura RF Lp Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (78,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (7,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,84%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo78,88%
ValorR$ 39,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 3,53k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,42k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 985,41
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 696,13
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 648,01
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 558,99
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 458,21
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 437,50

Mostrar mais 7 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 281,64
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 205,90
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,03
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIF EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (68.726.418/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,02
Sem detalhamento: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.823.433/0001-21)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,03

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,52%
ValorR$ 3,36m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,33%
ValorR$ 835,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 279,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 239,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 125,8k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 123,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 118,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 117,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 108,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 104,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 96,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 94,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 84,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 84,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 79k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 77,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 69,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 68,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 66,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 64,1k

Mostrar as outras 40 posições

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 59,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 58,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 58,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 51,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 47,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 39,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 39,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 38,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 35,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 33,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 33,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 29,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 27,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 26,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 24,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 24,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 23,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 19,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 19,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 18,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 18,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 17,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 17,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 14,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 13,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 13,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 12,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 11,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 10,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,59k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,45k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,35
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 7,37mno mês de set/2026
Posições declaradas: 60todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 7,16m96,76% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 215,5k2,92% do patrimônio

Sobram R$ 215.486,79 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF em Infraestrutura RF Lp CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF Cic Infra RF Lp Cred Priv Resp LimitadaR$ 4,37m neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF Cic em Infraestrutura RF Lp Cred Priv Resp LimitadaR$ 3,01m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/08/2026 a 29/10/2026	+0,4%	+2,1%	-1,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF Cic Infra RF Lp Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 4,37m	—	—
Itaú Fusion Harpia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 6,68m	+13,8%	-0,4 p.p.
Security Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026	R$ 7,22m	+12,1%	-2,1 p.p.
Familia 7 FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 7,31m	+7,6%	-6,6 p.p.
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF em Infraestrutura RF Lp Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 7,37m	—	—
Jwm Debêntures Incentivadas Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 7,58m	+7,3%	-6,9 p.p.
Itaú Itubers Kinea Dakar FIF Cic RF Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 7,65m	+12,2%	-2,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF em Infraestrutura RF Lp Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF em Infraestrutura RF Lp CP?

68.726.418/0001-14 (só os números: 68726418000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIF EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF em Infraestrutura RF Lp CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF em Infraestrutura RF Lp CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF em Infraestrutura RF Lp Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (11,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,79%). O fundo declarou 60 posições no total, somando R$ 7,16m sobre um patrimônio de R$ 7,37m.

Qual o patrimônio do Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF em Infraestrutura RF Lp Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 7.372.469,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.726.418/0001-14, classe CLASSES - FIF.

O Itaú Debêntures Incentivadas Pré Idka 3A FIF em Infraestrutura RF Lp Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 215.486,79 — 2,92% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam