Renda fixa
Porto Paineira Cdi Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.475.051/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Porto Paineira Cdi Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da CIC RF CP, CNPJ 62.475.051/0001-27: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,26m e 35 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SUBCLASSE I DO PORTO PAINEIRA CDI FIF FUNDO INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (98,00%), DISPONIBILIDADES (1,63%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO PAINEIRA CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,26m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 192 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 35Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,9% | +11,6% | -3,7 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +3,0% | +3,6% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 41,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto Paineira Cdi Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Cred Priv Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 192 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,57%), DEB (4,57%), DEB (3,67%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 137,6k
DEB
ITPO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 137,6k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 110,5k
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 104,7k
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 104,3k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 96,8k
DEB
CGOS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 88,6k
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 86,5k
DEB
SMTO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 75,9k
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 71,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
STBP35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 69,8k
DEB
PETR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 62,5k
DEB
PALFB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 61,3k
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 60,2k
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 53,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 50,6k
DEB
ELTN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 48k
DEB
STBP45Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 47,4k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 46,7k
DEB
VLIM27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 46k
DEB
VALEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 39,7k
DEB
ENEV29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 39k
DEB
ESULA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 38k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 37,3k
DEB
CEED21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 37k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 192 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse I do Porto Paineira Cdi FIF Fundo Inc em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,00%
ValorR$ 3,2m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 53,5k
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 12,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 624,09
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,26mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,26m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,25k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.248,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Piatã Fundo de Investimento Financeiro RF Lp Previdenciário CPcarteira de set/2026 | R$ 3,18m | -5,0% | -19,1 p.p. |
| Itaú Afr1 Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,22m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Soma - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,24m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Porto Paineira Cdi Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,26m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Caixa Asset Flag Maxi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,3m | — | — |
| Itauvest Private Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,7m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Evolution Alt Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 9,63m | +7,2% | -7,0 p.p. |
Perguntas sobre Porto Paineira Cdi Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Porto Paineira Cdi Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da CIC RF CP?
62.475.051/0001-27 (só os números: 62475051000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO PAINEIRA CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto Paineira Cdi Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da CIC RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto Paineira Cdi Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da CIC RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Porto Paineira Cdi Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE I DO PORTO PAINEIRA CDI FIF FUNDO INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (98,00%), DISPONIBILIDADES (1,63%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,37%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,26m sobre um patrimônio de R$ 3,26m.
Qual o patrimônio do Porto Paineira Cdi Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 3.263.559,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.475.051/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam