Renda fixa
Speciale Infra Opportunities FIF Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
CNPJ 68.704.843/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Speciale Infra Opportunities FIF Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 68.704.843/0001-02: tem patrimônio de R$ 51m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ROOT15 / BRROOTR01M16 (98,12%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (1,87%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE INFRA OPPORTUNITIES FIF COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 51m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/08/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Speciale Infra Opportunities FIF Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ROOT15 / BRROOTR01M16 (98,12%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (53.644.172/0001-64) (1,87%), VALORES A RECEBER (0,00%). Retrato de set/2026.
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ROOT15 / BRROOTR01M16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo98,12%
ValorR$ 50m
SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (53.644.172/0001-64)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 955,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,69k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 839,15
Sem detalhamento: SPECIALE INFRA OPPORTUNITIES FIF COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF (68.704.843/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,68k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ROOT15 / BRROOTR01M16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo98,12%
ValorR$ 50m
Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 955,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,69k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 839,15
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 51m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,68k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.678,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Speciale Infra Opportunities FIF Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Berkshire FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp LimitadaR$ 3m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 09/2026 a 09/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Le Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 40,9m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| BNP Paribas Uniprime Central Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,7m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Speciale Infra Opportunities FIF Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 51m | — | — |
| Luni Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 51m | +8,8% | -5,7 p.p. |
| Sucupira Ima-b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,1m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Platon Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,1m | +6,5% | -7,9 p.p. |
| Bradesco Ae Exclusivo FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,5m | — | — |
Perguntas sobre Speciale Infra Opportunities FIF Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF
Qual é o CNPJ do Speciale Infra Opportunities FIF Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?
68.704.843/0001-02 (só os números: 68704843000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE INFRA OPPORTUNITIES FIF COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Speciale Infra Opportunities FIF Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?
Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Speciale Infra Opportunities FIF Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Speciale Infra Opportunities FIF Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ROOT15 / BRROOTR01M16 (98,12%), SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (1,87%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 51m sobre um patrimônio de R$ 51m.
Qual o patrimônio do Speciale Infra Opportunities FIF Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?
R$ 50.956.155,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.704.843/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam