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Renda fixa

Luni Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.794.710/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Luni Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 54.794.710/0001-60: rendeu +8,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 51m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Newave Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 78 posições; as maiores: DEB (3,35%), DEB (3,30%), DEB (3,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 51m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
85 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+8,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Newave Capital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/04/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,87retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+6,7%+10,5%-3,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,5%+14,3%+1,2 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024-2,6%+4,4%-7,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,95k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Luni Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 85 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (20,68%), DEB (3,48%), DEB (3,36%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,68%

    ValorR$ 10,2m

  • DEB

    AESLA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    LTTE15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    ENTV12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    MRSAB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    IVIAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    SBSPE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    VLIM17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 1,17m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    BCPSA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    FBRI13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    CCROA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 987,8k

  • DEB

    ESAM14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 985,1k

  • ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.267.293/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 972,2k

  • DEB

    NTSD36Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 935,1k

  • DEB

    MSGT33Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 904,1k

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 887,7k

  • DEB

    RDORD4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 885,2k

  • DEB

    TFLEA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 846,8k

  • DEB

    RUMOA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 842,9k

  • ENEVA S.A - venc. 2036-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 807,9k

  • DEB

    TIET29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 793,4k

  • DEB

    RSAN26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 703,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 85 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 1,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 1,31m

  • Senior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 987,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 980,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 944,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 940,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 930,4k

Mostrar as outras 58 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 913,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 843,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 835,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 832,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 800,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 796,1k

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 770,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 770,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 770,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 770,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 769,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 769,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 765,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 736,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 700,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 689k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 687,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 646,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 629,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 613,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 595,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 575,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 554,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 530,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 522,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 511,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 490,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 437,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 433,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 412,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 404,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 375,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 374,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 355,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 354k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 294,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 294k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 290,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 289,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 280,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 278,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 272,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 267,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 241,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 241k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 229,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 217,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 177,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 163,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 127,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 121k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 87,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 84,8k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,82k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,81k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,28k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 910,26

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 426,70

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 51mno mês de set/2026
Posições declaradas
78todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 51m99,67% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 15,1k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 15.053,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BNP Paribas Uniprime Central Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 50,7m+14,4%0,0 p.p.
Itaú 0306 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 50,9m+6,0%-8,4 p.p.
Speciale Infra Opportunities FIF Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RFcarteira de set/2026R$ 51m——
Luni Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 51m+8,8%-5,7 p.p.
Caixa Brasil 2029 Cupom Resg Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 51,1m——
Platon Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 52,1m+6,5%-7,9 p.p.
Bradesco Ae Exclusivo FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 80,5m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Luni Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Luni Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

54.794.710/0001-60 (só os números: 54794710000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Luni Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

Newave Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Luni Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Luni Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (3,35%), DEB (3,30%), DEB (3,12%). O fundo declarou 78 posições no total, somando R$ 51m sobre um patrimônio de R$ 51m.

Qual o patrimônio do Luni Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 51.009.872,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.794.710/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 78 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam