Luni Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.794.710/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Luni Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 50,7m distribuído em 80 posições. As maiores: DEB (3,36%), DEB (3,29%), DEB (3,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 80todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 50,7m99,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.265,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,22% |
| SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,6k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,4k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,1k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 938k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,9k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,3k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,7k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,5k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,8k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,3k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,8k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,5k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,5k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,2k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,4k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,1k | 1,46% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 715,9k | 1,41% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 715,9k | 1,41% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 715,9k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,1k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,9k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,8k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,1k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,3k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,8k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,8k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,7k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,5k | 0,17% |
| FURN21 15052026 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,3k | 0,07% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,44k | 0,01% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,94k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,26k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 620,64 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 421,15 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam