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Renda fixa

BNP Paribas Uniprime Central Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.109.242/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BNP Paribas Uniprime Central CI RF, CNPJ 29.109.242/0001-08: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,19%), BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 50,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
346 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/11/2017
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,5%+10,5%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,7%+10,9%-0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,1%+13,0%+0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,6%+12,4%+0,2 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,9%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 26,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Uniprime Central Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 346 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (17,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (14,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,50%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,35%

    ValorR$ 9,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,81%

    ValorR$ 7,95m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,50%

    ValorR$ 7,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,96%

    ValorR$ 4,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,04%

    ValorR$ 3,78m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 2,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 2,72m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 2,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 1,66m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 1,48m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 1,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 1,23m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 681,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 625,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 321,7k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26

    Outros

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 170,5k

  • BRADESCO - venc. 2027-11-29

    Outros

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 167,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 166,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 98,7k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-01

    Outros

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 96,5k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 82,9k

  • BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Outros

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 82,7k

  • BANCO PSA FINAN - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 82,1k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22

    Outros

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 81,6k

  • BRADESCO - venc. 2026-06-29

    Outros

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 81k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 346 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,94%

    ValorR$ 8,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,19%

    ValorR$ 5,17m

  • BNP Paribas Match Classe de Investimento de Renda Fixa Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,83%

    ValorR$ 4,98m

    Ver a carteira deste fundo

  • BNP Paribas Créd Institucional Sustentável Is Ci em Classes de Investimento RF CP Lp - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,73%

    ValorR$ 4,94m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,97%

    ValorR$ 4,55m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,74%

    ValorR$ 3,42m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,75%

    ValorR$ 2,91m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,30%

    ValorR$ 2,69m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 2,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 2,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,71%

    ValorR$ 2,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 1,58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 756,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 677,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 647,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 559,1k

  • TRAVESSIA SECUR - venc. 2034-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 375,5k

  • ITAU UNIBANCO - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 330,6k

  • CEF - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 311,8k

  • BANCO PSA FINAN - venc. 2028-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 250,1k

Mostrar as outras 10 posições

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 228,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 128k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 112,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 80,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 56,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 47,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 45,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 39,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 50,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
30todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 50,8m100,07% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 94,6k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 94.593,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Manacá Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 48,8m+10,2%-4,2 p.p.
Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 50m+5,1%-9,4 p.p.
Emb Xi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 50,2m——
Santander Pb Boa Vista Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 50,4m——
BNP Paribas Uniprime Central Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 50,7m+14,4%0,0 p.p.
BB Sh Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 50,7m+6,6%-7,9 p.p.
Sucupira Ima-b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 51,1m+13,3%-1,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BNP Paribas Uniprime Central Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do BNP Paribas Uniprime Central CI RF?

29.109.242/0001-08 (só os números: 29109242000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BNP Paribas Uniprime Central CI RF?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BNP Paribas Uniprime Central CI RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o BNP Paribas Uniprime Central Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,19%), BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,83%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 50,8m sobre um patrimônio de R$ 50,7m.

Qual o patrimônio do BNP Paribas Uniprime Central Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada?

R$ 50.688.257,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.109.242/0001-08, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam